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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
AH Fonds commercial | 2 256 245.00 | | 2 256 245.00 | 2 256 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 259.00 | 252 393.00 | 399 866.00 | 652 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604 110.00 | 1 099 968.00 | 1 504 142.00 | 2 604 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 554 703.00 | 1 352 361.00 | 4 202 342.00 | 5 554 703.00 |
BT Marchandises | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 240 156.00 | | 240 156.00 | 240 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 123 239.00 | | 123 239.00 | 123 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 446.00 | | 439 446.00 | 439 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 149.00 | 1 352 361.00 | 4 641 788.00 | 5 994 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 600.00 | 1 446 600.00 | | 1 446 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
DH Report à nouveau | -649 867.00 | -575 362.00 | | -649 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 655.00 | -74 505.00 | | -315 655.00 |
DL TOTAL (I) | 625 739.00 | 941 394.00 | | 625 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 566.00 | 1 588 463.00 | | 1 231 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432 304.00 | 1 992 304.00 | | 2 432 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 225.00 | 152 708.00 | | 153 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 725.00 | 208 360.00 | | 198 725.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 016 049.00 | 3 943 167.00 | | 4 016 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 788.00 | 4 884 561.00 | | 4 641 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 128 423.00 | | 3 128 423.00 | 3 128 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 423.00 | | 3 128 423.00 | 3 128 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 52.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | 16 923.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | 16 975.00 | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 882.00 | -16 975.00 | | -2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 442.00 | -9 332.00 | | -4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 252.00 | 3 395 961.00 | | 3 203 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 907.00 | 3 470 466.00 | | 3 518 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 655.00 | -74 505.00 | | -315 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 757.00 | | 11 167.00 | 5 546 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 221.00 | 5 554 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | 3 256 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 634.00 | | | 2 290 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 423.00 | | 11 167.00 | 3 248 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 426.00 | 286 935.00 | | 1 065 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 426.00 | 286 935.00 | | 1 065 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 225.00 | 153 225.00 | | 153 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 709.00 | 359 554.00 | 871 155.00 | 1 230 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 304.00 | 2 432 304.00 | | 2 432 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 837.00 | | | 606 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 868.00 | 215 868.00 | | 215 868.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 121.00 | 273 421.00 | 7 700.00 | 281 121.00 |
VW T.V.A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 049.00 | 3 144 895.00 | 871 155.00 | 4 016 049.00 |