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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 922.00 | 2 654.00 | 50 268.00 | 52 922.00 |
AH Fonds commercial | 2 256 245.00 | | 2 256 245.00 | 2 256 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 441.00 | 357 880.00 | 297 560.00 | 655 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 434.00 | 1 496 073.00 | 1 040 361.00 | 2 536 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 508 742.00 | 1 856 607.00 | 3 652 135.00 | 5 508 742.00 |
BT Marchandises | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BZ Autres créances | 115 993.00 | | 115 993.00 | 115 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 1 187 835.00 | | 1 187 835.00 | 1 187 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 807.00 | | 1 389 807.00 | 1 389 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 549.00 | 1 856 607.00 | 5 041 942.00 | 6 898 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 600.00 | | | 1 446 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 660.00 | | | 144 660.00 |
DH Report à nouveau | -983 238.00 | | | -983 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 685.00 | | | 189 685.00 |
DK Provisions réglementées | 198 834.00 | | | 198 834.00 |
DL TOTAL (I) | 996 541.00 | | | 996 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 168.00 | | | 664 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032 304.00 | | | 3 032 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 410.00 | | | 149 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 320.00 | | | 199 320.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 401.00 | | | 4 045 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 942.00 | | | 5 041 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045 401.00 | | | 4 045 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 821 690.00 | | 2 821 690.00 | 2 821 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 690.00 | | 2 821 690.00 | 2 821 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 728.00 | | | 97 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 165.00 | | | -100 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 428.00 | | | 3 149 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 743.00 | | | 2 959 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 685.00 | | | 189 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481 282.00 | | 28 160.00 | 5 481 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 5 508 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 2 309 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 191 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 634.00 | | 19 234.00 | 2 290 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 949.00 | | 8 926.00 | 3 182 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 305.00 | 162 303.00 | | 1 694 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 305.00 | 159 649.00 | | 1 694 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 815.00 | 97 728.00 | 709.00 | 101 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 815.00 | 97 728.00 | 709.00 | 101 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 410.00 | 149 410.00 | | 149 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 105.00 | 130 105.00 | | 130 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VB T. V. A. | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 496.00 | 662 496.00 | | 662 496.00 |
VI Groupe et associés | 3 032 304.00 | 3 032 304.00 | | 3 032 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 575.00 | | | 193 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 337.00 | 168 637.00 | 7 700.00 | 176 337.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 401.00 | 4 045 401.00 | | 4 045 401.00 |