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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
AH Fonds commercial | 2 256 245.00 | | 2 256 245.00 | 2 256 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 646.00 | 300 666.00 | 353 980.00 | 654 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607 000.00 | 1 324 878.00 | 1 282 122.00 | 2 607 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 559 980.00 | 1 625 544.00 | 3 934 436.00 | 5 559 980.00 |
BT Marchandises | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BZ Autres créances | 236 550.00 | | 236 550.00 | 236 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 121 793.00 | | 121 793.00 | 121 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 764.00 | | 439 764.00 | 439 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 744.00 | 1 625 544.00 | 4 374 200.00 | 5 999 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 600.00 | 1 446 600.00 | | 1 446 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
DH Report à nouveau | -965 522.00 | -649 867.00 | | -965 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 420.00 | -315 655.00 | | -179 420.00 |
DL TOTAL (I) | 446 318.00 | 625 739.00 | | 446 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 218.00 | 1 231 566.00 | | 872 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732 304.00 | 2 432 304.00 | | 2 732 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 548.00 | 153 225.00 | | 114 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 986.00 | 198 725.00 | | 189 986.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 230.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 205.00 | 4 016 049.00 | | 3 909 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 200.00 | 4 641 788.00 | | 4 374 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FG Production vendue services | 3 248 344.00 | | 3 248 344.00 | 3 248 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 799.00 | | 3 248 799.00 | 3 248 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 882.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 882.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 882.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 775.00 | -4 442.00 | | 15 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 446.00 | 3 203 252.00 | | 3 323 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 867.00 | 3 518 907.00 | | 3 502 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 420.00 | -315 655.00 | | -179 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 554 703.00 | | 5 276.00 | 5 554 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 559 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 261 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 634.00 | | | 2 290 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 370.00 | | 5 276.00 | 3 256 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 361.00 | 273 183.00 | | 1 352 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 361.00 | 273 183.00 | | 1 352 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 677.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 548.00 | 114 548.00 | | 114 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 870.00 | 103 870.00 | | 103 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 388.00 | 361 734.00 | 509 655.00 | 871 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 732 304.00 | 2 732 304.00 | | 2 732 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 158.00 | | | 709 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 703.00 | 217 703.00 | | 217 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 841.00 | 275 141.00 | 7 700.00 | 282 841.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 882.00 | 3 418 228.00 | 509 655.00 | 3 927 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |