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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
AH Fonds commercial | 2 256 245.00 | | 2 256 245.00 | 2 256 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 737.00 | 203 435.00 | 448 302.00 | 651 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593 466.00 | 861 991.00 | 1 731 475.00 | 2 593 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 546 757.00 | 1 065 426.00 | 4 481 331.00 | 5 546 757.00 |
BT Marchandises | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BZ Autres créances | 182 745.00 | | 182 745.00 | 182 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 116 620.00 | | 116 620.00 | 116 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 229.00 | | 403 229.00 | 403 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 986.00 | 1 065 426.00 | 4 884 561.00 | 5 949 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 600.00 | 1 446 600.00 | | 1 446 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
DH Report à nouveau | -575 362.00 | -436 169.00 | | -575 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 505.00 | -139 193.00 | | -74 505.00 |
DL TOTAL (I) | 941 394.00 | 1 015 898.00 | | 941 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 463.00 | 1 927 214.00 | | 1 588 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 304.00 | 1 742 304.00 | | 1 992 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 708.00 | 223 538.00 | | 152 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 360.00 | 197 825.00 | | 208 360.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | 1 733.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 167.00 | 4 093 222.00 | | 3 943 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 561.00 | 5 109 121.00 | | 4 884 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 317 780.00 | | 3 317 780.00 | 3 317 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 780.00 | | 3 317 780.00 | 3 317 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 975.00 | 8 064.00 | | 16 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 975.00 | -8 064.00 | | -16 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 332.00 | -4 802.00 | | -9 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 961.00 | 3 547 746.00 | | 3 395 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 466.00 | 3 686 939.00 | | 3 470 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 505.00 | -139 193.00 | | -74 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 536.00 | 3 221.00 | | 5 543 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 546 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 248 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 634.00 | | | 2 290 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 203.00 | 3 221.00 | | 3 245 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 375.00 | 297 051.00 | | 768 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 375.00 | 297 051.00 | | 768 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 708.00 | 152 708.00 | | 152 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 707.00 | 558.00 | 1 030 312.00 | 1 587 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 992 304.00 | 1 992 304.00 | | 1 992 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 616.00 | | | 352 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 505.00 | | | 161 505.00 |
VP Divers | 592.00 | | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 119.00 | 246 419.00 | 7 700.00 | 254 119.00 |
VW T.V.A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 167.00 | 2 356 018.00 | 1 030 312.00 | 3 943 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |