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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
AH Fonds commercial | 2 256 245.00 | | 2 256 245.00 | 2 256 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 441.00 | 329 101.00 | 326 340.00 | 655 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527 508.00 | 1 365 204.00 | 1 162 303.00 | 2 527 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 282.00 | 1 694 305.00 | 3 786 977.00 | 5 481 282.00 |
BT Marchandises | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 263 076.00 | | 263 076.00 | 263 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 573 366.00 | | 573 366.00 | 573 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 025.00 | | 891 025.00 | 891 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 307.00 | 1 694 305.00 | 4 678 002.00 | 6 372 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 600.00 | 1 446 600.00 | | 1 446 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 942.00 | -965 522.00 | | -1 144 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 704.00 | -179 420.00 | | 161 704.00 |
DK Provisions réglementées | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
DL TOTAL (I) | 709 837.00 | 446 318.00 | | 709 837.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 677.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 699.00 | 872 218.00 | | 859 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032 304.00 | 2 732 304.00 | | 3 032 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 051.00 | 114 548.00 | | 18 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 910.00 | 189 986.00 | | 57 910.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 165.00 | 3 909 205.00 | | 3 968 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 002.00 | 4 374 200.00 | | 4 678 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 416 830.00 | | 2 416 830.00 | 2 416 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 830.00 | | 2 416 830.00 | 2 416 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 076.00 | | | 137 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 076.00 | 35.00 | | 137 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 076.00 | -35.00 | | -99 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 746.00 | 3 323 446.00 | | 2 546 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 042.00 | 3 502 867.00 | | 2 385 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 704.00 | -179 420.00 | | 161 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 559 980.00 | | 45 864.00 | 5 559 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 562.00 | 5 481 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 562.00 | 3 182 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 634.00 | | | 2 290 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 646.00 | | 45 864.00 | 3 261 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 544.00 | 193 324.00 | 124 562.00 | 1 625 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 544.00 | 193 324.00 | 124 562.00 | 1 625 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 101 815.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 677.00 | 101 815.00 | 18 677.00 | 18 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
VB T. V. A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 134.00 | 196 709.00 | 662 425.00 | 859 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 032 304.00 | 3 032 304.00 | | 3 032 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 155.00 | | | 565 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 341.00 | 135 341.00 | | 135 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VP Divers | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 008.00 | 291 308.00 | 7 700.00 | 299 008.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 165.00 | 3 305 740.00 | 662 425.00 | 3 968 165.00 |