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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 603.00 | | 177 603.00 | 177 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
AP Constructions | 136 934.00 | 113 189.00 | 23 745.00 | 136 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 148.00 | 165 883.00 | 8 265.00 | 174 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 911.00 | 655 889.00 | 144 022.00 | 799 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 466.00 | 945 392.00 | 357 074.00 | 1 302 466.00 |
BN En cours de production de biens | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BT Marchandises | 1 304 165.00 | 56 600.00 | 1 247 565.00 | 1 304 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 513.00 | 4 700.00 | 286 813.00 | 291 513.00 |
BZ Autres créances | 413 808.00 | 64 850.00 | 348 958.00 | 413 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 620 707.00 | | 620 707.00 | 620 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 757.00 | 126 150.00 | 2 617 607.00 | 2 743 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 223.00 | 1 071 542.00 | 2 974 681.00 | 4 046 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DG Autres réserves | 765 918.00 | 697 752.00 | | 765 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 315.00 | 68 166.00 | | 149 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 794.00 | 941 478.00 | | 1 090 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 609.00 | 1 176 303.00 | | 1 019 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 801.00 | 13 901.00 | | 21 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 259.00 | 3 800.00 | | 42 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 093.00 | 668 298.00 | | 263 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 462.00 | 355 568.00 | | 526 462.00 |
EA Autres dettes | 10 664.00 | 15 012.00 | | 10 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 887.00 | 2 232 882.00 | | 1 883 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 681.00 | 3 174 360.00 | | 2 974 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 192.00 | 2 130 731.00 | | 1 794 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921 099.00 | 1 022 287.00 | | 921 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 225.00 | | 4 241.00 | 1 298 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 034.00 | | | 188 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 751.00 | | 4 241.00 | 1 106 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 479.00 | 38 482.00 | | 896 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 479.00 | 38 482.00 | | 896 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 200.00 | 13 950.00 | | 112 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 200.00 | 13 950.00 | | 112 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 200.00 | 13 950.00 | | 112 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 093.00 | 263 093.00 | | 263 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 285 892.00 | | | 285 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VB T. V. A. | 301 901.00 | | | 301 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 099.00 | 921 099.00 | | 921 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 510.00 | 51 073.00 | 47 437.00 | 98 510.00 |
VI Groupe et associés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 937.00 | | | 107 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 001.00 | 722 001.00 | | 722 001.00 |
VW T.V.A. | 392 053.00 | 392 053.00 | | 392 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 629.00 | 1 794 192.00 | 47 437.00 | 1 841 629.00 |