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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 603.00 | | 177 603.00 | 177 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
AP Constructions | 136 934.00 | 133 105.00 | 3 829.00 | 136 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 127.00 | 186 131.00 | 27 996.00 | 214 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 517.00 | 749 121.00 | 269 396.00 | 1 018 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 051.00 | 1 078 787.00 | 482 264.00 | 1 561 051.00 |
BN En cours de production de biens | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BT Marchandises | 2 294 308.00 | 52 800.00 | 2 241 508.00 | 2 294 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 938.00 | | 157 938.00 | 157 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 166.00 | 8 579.00 | 395 587.00 | 404 166.00 |
BZ Autres créances | 580 434.00 | 64 850.00 | 515 584.00 | 580 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 2 124 486.00 | | 2 124 486.00 | 2 124 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 959.00 | 126 229.00 | 5 479 730.00 | 5 605 959.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 010.00 | 1 205 016.00 | 5 961 994.00 | 7 167 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DG Autres réserves | 1 511 185.00 | 1 195 131.00 | | 1 511 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 558.00 | 316 054.00 | | 401 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 303.00 | 1 686 745.00 | | 2 088 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389 126.00 | 1 603 747.00 | | 2 389 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 043.00 | 127 077.00 | | 154 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 700.00 | 7 300.00 | | 45 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 417.00 | 415 441.00 | | 287 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 583.00 | 643 402.00 | | 946 583.00 |
EA Autres dettes | 50 821.00 | 43 056.00 | | 50 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 691.00 | 2 840 022.00 | | 3 873 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 994.00 | 4 526 767.00 | | 5 961 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720 810.00 | 720 810.00 | | 3 720 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 256 674.00 | 674.00 | | 2 256 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 975 634.00 | | 19 975 634.00 | 19 975 634.00 |
FG Production vendue services | 422 580.00 | | 422 580.00 | 422 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 398 214.00 | | 20 398 214.00 | 20 398 214.00 |
FM Production stockée | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 472 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 103 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 800.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 888 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | 14 456.00 | | 2 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 154.00 | 94 320.00 | | 82 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | 80.00 | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | 495.00 | | 2 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | 495.00 | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 722.00 | -495.00 | | 5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 175.00 | 123 731.00 | | 162 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 481 524.00 | 19 191 995.00 | | 20 481 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 079 966.00 | 18 875 941.00 | | 20 079 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 558.00 | 316 054.00 | | 401 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 489.00 | 54 525.00 | 227.00 | 1 024 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 058.00 | 54 525.00 | 227.00 | 1 014 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 729.00 | 52 800.00 | 70 300.00 | 143 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 729.00 | 52 800.00 | 70 300.00 | 143 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 417.00 | 287 417.00 | | 287 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 393 418.00 | 393 418.00 | | 393 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VB T. V. A. | 479 808.00 | 479 808.00 | | 479 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256 674.00 | 2 256 674.00 | | 2 256 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 452.00 | 25 271.00 | 107 181.00 | 132 452.00 |
VI Groupe et associés | 154 043.00 | 154 043.00 | | 154 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 448.00 | | | 132 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 626.00 | 100 626.00 | | 100 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 630.00 | 1 017 630.00 | | 1 017 630.00 |
VW T.V.A. | 802 431.00 | 802 431.00 | | 802 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 991.00 | 3 720 810.00 | 107 181.00 | 3 827 991.00 |