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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 603.00 | | 177 603.00 | 177 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
AP Constructions | 136 934.00 | 119 828.00 | 17 106.00 | 136 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 573.00 | 169 978.00 | 24 595.00 | 194 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 335.00 | 680 641.00 | 129 694.00 | 810 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 315.00 | 980 877.00 | 352 438.00 | 1 333 315.00 |
BN En cours de production de biens | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BT Marchandises | 1 283 185.00 | 55 600.00 | 1 227 585.00 | 1 283 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 825.00 | | 86 825.00 | 86 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 399.00 | 8 579.00 | 624 820.00 | 633 399.00 |
BZ Autres créances | 264 848.00 | 64 850.00 | 199 998.00 | 264 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 616 682.00 | | 616 682.00 | 616 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 631.00 | 129 029.00 | 2 786 602.00 | 2 915 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 946.00 | 1 109 906.00 | 3 139 040.00 | 4 248 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DG Autres réserves | 915 234.00 | 765 918.00 | | 915 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 897.00 | 149 315.00 | | 279 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 691.00 | 1 090 794.00 | | 1 370 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 139.00 | 1 019 609.00 | | 970 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 438.00 | 21 801.00 | | 66 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 844.00 | 42 259.00 | | 20 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 640.00 | 263 093.00 | | 327 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 748.00 | 526 462.00 | | 349 748.00 |
EA Autres dettes | 33 540.00 | 10 664.00 | | 33 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 349.00 | 1 883 887.00 | | 1 768 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 040.00 | 2 974 681.00 | | 3 139 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 505.00 | 1 794 192.00 | | 1 747 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922 604.00 | 921 099.00 | | 922 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 466.00 | | 30 849.00 | 1 302 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 993.00 | | 30 849.00 | 1 110 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 980 877.00 | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 392.00 | 35 485.00 | | 945 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 961.00 | 35 485.00 | | 934 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 150.00 | 59 479.00 | 56 600.00 | 126 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 150.00 | 59 479.00 | 56 600.00 | 126 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 640.00 | 327 640.00 | | 327 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 622 651.00 | | | 622 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VB T. V. A. | 153 153.00 | | | 153 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 604.00 | 922 604.00 | | 922 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VI Groupe et associés | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 030.00 | 919 030.00 | | 919 030.00 |
VW T.V.A. | 180 237.00 | 180 237.00 | | 180 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 505.00 | 1 747 505.00 | | 1 747 505.00 |