| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 603.00 | | 177 603.00 | 177 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
AP Constructions | 136 934.00 | 126 466.00 | 10 467.00 | 136 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 000.00 | 176 824.00 | 28 176.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 203.00 | 710 768.00 | 165 434.00 | 876 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 610.00 | 1 024 489.00 | 385 120.00 | 1 409 610.00 |
BN En cours de production de biens | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BT Marchandises | 2 322 222.00 | 70 300.00 | 2 251 922.00 | 2 322 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 805.00 | | 322 805.00 | 322 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 908.00 | 8 579.00 | 341 329.00 | 349 908.00 |
BZ Autres créances | 598 646.00 | 64 850.00 | 533 796.00 | 598 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 658 207.00 | | 658 207.00 | 658 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 376.00 | 143 729.00 | 4 141 647.00 | 4 285 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 985.00 | 1 168 218.00 | 4 526 767.00 | 5 694 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DG Autres réserves | 1 195 131.00 | 915 234.00 | | 1 195 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 054.00 | 279 897.00 | | 316 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 745.00 | 1 370 691.00 | | 1 686 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 747.00 | 970 139.00 | | 1 603 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 077.00 | 66 438.00 | | 127 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | 20 844.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 441.00 | 327 640.00 | | 415 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 402.00 | 349 748.00 | | 643 402.00 |
EA Autres dettes | 43 056.00 | 33 540.00 | | 43 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 022.00 | 1 768 349.00 | | 2 840 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 767.00 | 3 139 040.00 | | 4 526 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 722.00 | 1 747 505.00 | | 2 832 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 603 747.00 | 922 604.00 | | 1 603 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 738 097.00 | | 18 738 097.00 | 18 738 097.00 |
FG Production vendue services | 379 709.00 | | 379 709.00 | 379 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 117 806.00 | | 19 117 806.00 | 19 117 806.00 |
FM Production stockée | | | 1 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 191 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 909 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 039 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 725 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 456.00 | 29 226.00 | | 14 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 320.00 | 106 780.00 | | 94 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -90.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 731.00 | 122 892.00 | | 123 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 191 995.00 | 17 881 593.00 | | 19 191 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 875 941.00 | 17 601 695.00 | | 18 875 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 054.00 | 279 897.00 | | 316 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 315.00 | | 76 295.00 | 1 333 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 034.00 | | | 188 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 841.00 | | 76 295.00 | 1 141 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 877.00 | 43 612.00 | | 980 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 446.00 | 43 612.00 | | 970 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 029.00 | 70 300.00 | 55 600.00 | 129 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 029.00 | 70 300.00 | 55 600.00 | 129 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 441.00 | 415 441.00 | | 415 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 339 161.00 | 339 161.00 | | 339 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VB T. V. A. | 482 242.00 | 482 242.00 | | 482 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 747.00 | 1 603 747.00 | | 1 603 747.00 |
VI Groupe et associés | 127 077.00 | 127 077.00 | | 127 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 838.00 | 970 838.00 | | 970 838.00 |
VW T.V.A. | 528 975.00 | 528 975.00 | | 528 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 722.00 | 2 832 722.00 | | 2 832 722.00 |