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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 603.00 | | 177 603.00 | 177 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
AP Constructions | 136 934.00 | 136 934.00 | | 136 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 979.00 | 209 789.00 | 35 190.00 | 244 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 472.00 | 835 155.00 | 195 316.00 | 1 030 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 600 418.00 | 1 192 309.00 | 408 110.00 | 1 600 418.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 614 494.00 | 56 600.00 | 2 557 894.00 | 2 614 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 944.00 | | 104 944.00 | 104 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 218.00 | 24 211.00 | 752 007.00 | 776 218.00 |
BZ Autres créances | 793 442.00 | 64 850.00 | 728 592.00 | 793 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 4 342 984.00 | | 4 342 984.00 | 4 342 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 672 812.00 | 145 661.00 | 8 527 151.00 | 8 672 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 273 230.00 | 1 337 969.00 | 8 935 261.00 | 10 273 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DG Autres réserves | 2 422 343.00 | 1 912 743.00 | | 2 422 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 368.00 | 509 600.00 | | 884 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 271.00 | 2 597 903.00 | | 3 482 271.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253 481.00 | 3 432 369.00 | | 3 253 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 716.00 | 241 825.00 | | 167 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 290.00 | 333 612.00 | | 393 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 785.00 | 311 862.00 | | 396 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 036.00 | 1 266 661.00 | | 1 120 036.00 |
EA Autres dettes | 29 906.00 | 152 070.00 | | 29 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 775.00 | | | 81 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 442 990.00 | 5 738 398.00 | | 5 442 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 935 261.00 | 8 336 301.00 | | 8 935 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 669 155.00 | 5 311 125.00 | | 3 669 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 337.00 | 1 809 503.00 | | 1 658 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 235 756.00 | | 32 235 756.00 | 32 235 756.00 |
FG Production vendue services | 397 063.00 | | 397 063.00 | 397 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 632 819.00 | | 32 632 819.00 | 32 632 819.00 |
FM Production stockée | | | -4 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 701 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 545 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 633.00 | |
GE Autres charges | | | 15 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 425 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 622.00 | 31 820.00 | | 38 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 007.00 | 93 605.00 | | 55 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 684.00 | 2 002.00 | | 2 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 11 046.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 756.00 | 6 943.00 | | 13 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 195.00 | 6 943.00 | | 27 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 529.00 | 4 103.00 | | -26 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 309.00 | 201 934.00 | | 322 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 701 829.00 | 26 548 695.00 | | 32 701 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 817 461.00 | 26 039 095.00 | | 31 817 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 368.00 | 509 600.00 | | 884 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 208.00 | | 24 650.00 | 1 579 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 1 600 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 034.00 | | | 188 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 735.00 | | 24 650.00 | 1 387 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 163.00 | 66 146.00 | | 1 126 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 163.00 | 55 715.00 | | 1 126 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 929.00 | 22 633.00 | 26 902.00 | 149 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 929.00 | 22 633.00 | 26 902.00 | 149 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 929.00 | 32 633.00 | 26 902.00 | 149 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 785.00 | 396 785.00 | | 396 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
UX Autres créances clients | 752 425.00 | 752 425.00 | | 752 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VB T. V. A. | 710 091.00 | 710 091.00 | | 710 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 337.00 | 1 658 337.00 | | 1 658 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 144.00 | 214 600.00 | 1 380 545.00 | 1 595 144.00 |
VI Groupe et associés | 167 716.00 | 167 716.00 | | 167 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 149.00 | 1 610 149.00 | | 1 610 149.00 |
VW T.V.A. | 866 338.00 | 866 338.00 | | 866 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 049 700.00 | 3 669 155.00 | 1 380 545.00 | 5 049 700.00 |