| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 603.00 | | 177 603.00 | 177 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
AP Constructions | 136 934.00 | 136 912.00 | 22.00 | 136 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 353.00 | 196 942.00 | 29 411.00 | 226 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 448.00 | 792 308.00 | 232 140.00 | 1 024 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 208.00 | 1 136 593.00 | 442 615.00 | 1 579 208.00 |
BN En cours de production de biens | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BT Marchandises | 2 663 767.00 | 76 500.00 | 2 587 267.00 | 2 663 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599 704.00 | | 599 704.00 | 599 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 779.00 | 8 579.00 | 624 200.00 | 632 779.00 |
BZ Autres créances | 694 944.00 | 64 850.00 | 630 094.00 | 694 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 3 428 244.00 | | 3 428 244.00 | 3 428 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043 615.00 | 149 929.00 | 7 893 686.00 | 8 043 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 622 824.00 | 1 286 522.00 | 8 336 301.00 | 9 622 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DG Autres réserves | 1 912 743.00 | 1 511 185.00 | | 1 912 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 600.00 | 401 558.00 | | 509 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 903.00 | 2 088 303.00 | | 2 597 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432 369.00 | 2 389 126.00 | | 3 432 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 825.00 | 154 043.00 | | 241 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 612.00 | 45 700.00 | | 333 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 862.00 | 287 417.00 | | 311 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 661.00 | 946 583.00 | | 1 266 661.00 |
EA Autres dettes | 152 070.00 | 50 821.00 | | 152 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 738 398.00 | 3 873 691.00 | | 5 738 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 301.00 | 5 961 994.00 | | 8 336 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 311 125.00 | 3 720 810.00 | | 5 311 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 809 503.00 | 2 256 674.00 | | 1 809 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 060 657.00 | | 26 060 657.00 | 26 060 657.00 |
FG Production vendue services | 365 948.00 | | 365 948.00 | 365 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 426 605.00 | | 26 426 605.00 | 26 426 605.00 |
FM Production stockée | | | -9 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 537 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 162 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 793 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 820.00 | 2 397.00 | | 31 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 605.00 | 82 154.00 | | 93 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 002.00 | 56.00 | | 2 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 046.00 | 4 553.00 | | 11 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046.00 | 9 132.00 | | 11 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 943.00 | 2 896.00 | | 6 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 943.00 | 3 409.00 | | 6 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 103.00 | 5 722.00 | | 4 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 934.00 | 162 175.00 | | 201 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 548 695.00 | 20 481 524.00 | | 26 548 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 039 095.00 | 20 079 966.00 | | 26 039 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 600.00 | 401 558.00 | | 509 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 051.00 | | 19 065.00 | 1 561 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 1 579 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 1 387 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 034.00 | | | 188 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 578.00 | | 19 065.00 | 1 369 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 787.00 | 58 714.00 | 908.00 | 1 078 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 356.00 | 58 714.00 | 908.00 | 1 068 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 229.00 | 76 500.00 | 52 800.00 | 126 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 229.00 | 76 500.00 | 52 800.00 | 126 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 229.00 | 76 500.00 | 52 800.00 | 126 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 862.00 | 311 862.00 | | 311 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 699.00 | 108 699.00 | | 108 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 070.00 | 152 070.00 | | 152 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 622 031.00 | 622 031.00 | | 622 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VB T. V. A. | 611 736.00 | 611 736.00 | | 611 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809 503.00 | 1 809 503.00 | | 1 809 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 866.00 | 1 529 204.00 | 93 662.00 | 1 622 866.00 |
VI Groupe et associés | 241 825.00 | 241 825.00 | | 241 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 903.00 | 1 349 903.00 | | 1 349 903.00 |
VW T.V.A. | 1 073 823.00 | 1 073 823.00 | | 1 073 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 786.00 | 5 311 125.00 | 93 662.00 | 5 404 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |