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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 972.00 | 18 943.00 | 1 030.00 | 19 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 771.00 | 19 742.00 | 1 030.00 | 20 771.00 |
BT Marchandises | 146 236.00 | 69 765.00 | 76 471.00 | 146 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 743.00 | 10 776.00 | 301 966.00 | 312 743.00 |
BZ Autres créances | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CF Disponibilités | 193 903.00 | | 193 903.00 | 193 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 837.00 | 80 541.00 | 596 296.00 | 676 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 609.00 | 100 283.00 | 597 326.00 | 697 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 776.00 | 22 642.00 | | 54 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 918.00 | 32 134.00 | | 39 918.00 |
DL TOTAL (I) | 359 078.00 | 319 160.00 | | 359 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 139.00 | 18 168.00 | | 10 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 943.00 | 154 690.00 | | 148 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 567.00 | 62 414.00 | | 77 567.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 2 192.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 247.00 | 237 547.00 | | 238 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 326.00 | 556 707.00 | | 597 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 247.00 | 237 547.00 | | 238 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 872.00 | | 899.00 | 19 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 872.00 | | 899.00 | 19 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 351.00 | 1 391.00 | | 18 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 351.00 | 1 391.00 | | 18 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 927.00 | 10 838.00 | | 58 927.00 |
6T Sur comptes clients | 5 133.00 | 5 643.00 | | 5 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 060.00 | 16 481.00 | | 64 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 060.00 | 16 481.00 | | 64 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 943.00 | 148 943.00 | | 148 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 299 834.00 | | | 299 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VB T. V. A. | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VI Groupe et associés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 250.00 | 316 342.00 | 12 908.00 | 329 250.00 |
VW T.V.A. | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 247.00 | 238 247.00 | | 238 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 1 104.00 | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 721.00 | 9 725.00 | | 10 721.00 |
ST Autres comptes | 102 483.00 | 112 749.00 | | 102 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 969.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | 2 073.00 | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 299.00 | 168 660.00 | | 150 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 656.00 | 87 088.00 | | 61 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 404.00 | 132 674.00 | | 123 404.00 |