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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 894.00 | 23 473.00 | 30 421.00 | 53 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 020.00 | 26 599.00 | 30 421.00 | 57 020.00 |
BT Marchandises | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 036.00 | 6 855.00 | 397 181.00 | 404 036.00 |
BZ Autres créances | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CF Disponibilités | 281 888.00 | | 281 888.00 | 281 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 549.00 | 6 855.00 | 812 694.00 | 819 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 569.00 | 33 454.00 | 843 115.00 | 876 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 516.00 | 91 163.00 | | 113 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 168.00 | 72 352.00 | | 21 168.00 |
DL TOTAL (I) | 493 068.00 | 471 900.00 | | 493 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 815.00 | 12 757.00 | | 32 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 3 320.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 052.00 | 215 437.00 | | 239 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 909.00 | 92 531.00 | | 76 909.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 048.00 | 324 596.00 | | 350 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 115.00 | 796 497.00 | | 843 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 567.00 | 315 324.00 | | 326 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 070.00 | | 27 791.00 | 52 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 841.00 | 57 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 841.00 | 54 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 743.00 | | 27 791.00 | 49 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 097.00 | 12 919.00 | 15 417.00 | 29 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 985.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 755.00 | 11 934.00 | 15 417.00 | 27 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
6T Sur comptes clients | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 138.00 | | 94 283.00 | 101 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 138.00 | | 94 283.00 | 101 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 052.00 | 239 052.00 | | 239 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
UX Autres créances clients | 395 810.00 | 395 810.00 | | 395 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
VB T. V. A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 815.00 | 9 335.00 | 23 480.00 | 32 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 910.00 | 451 684.00 | 8 226.00 | 459 910.00 |
VW T.V.A. | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 047.00 | 326 567.00 | 23 480.00 | 350 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |