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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 179.00 | 2 149.00 | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 868.00 | 21 687.00 | 17 181.00 | 38 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 995.00 | 22 665.00 | 19 330.00 | 41 995.00 |
BT Marchandises | 134 456.00 | 80 603.00 | 53 853.00 | 134 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 635.00 | 3 427.00 | 370 207.00 | 373 635.00 |
BZ Autres créances | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CF Disponibilités | 238 190.00 | | 238 190.00 | 238 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 499.00 | 84 031.00 | 690 468.00 | 774 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 493.00 | 106 695.00 | 709 798.00 | 816 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 256 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 694.00 | 54 776.00 | | 70 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 470.00 | 39 918.00 | | 40 470.00 |
DL TOTAL (I) | 399 548.00 | 359 078.00 | | 399 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | 10 139.00 | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 874.00 | 148 943.00 | | 191 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 941.00 | 77 567.00 | | 98 941.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 1 598.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 250.00 | 238 247.00 | | 310 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 798.00 | 597 326.00 | | 709 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 771.00 | | 21 223.00 | 20 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 771.00 | | 18 896.00 | 20 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 742.00 | 2 923.00 | | 19 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 742.00 | 2 744.00 | | 19 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 765.00 | 10 838.00 | | 69 765.00 |
6T Sur comptes clients | 10 776.00 | 3 427.00 | 10 776.00 | 10 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 541.00 | 14 265.00 | 10 776.00 | 80 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 541.00 | 14 265.00 | 10 776.00 | 80 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 265.00 | 10 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 874.00 | 191 874.00 | | 191 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 365 409.00 | | | 365 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VB T. V. A. | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 184.00 | 3 427.00 | 12 757.00 | 16 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 852.00 | 401 852.00 | | 401 852.00 |
VW T.V.A. | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 250.00 | 297 493.00 | 12 757.00 | 310 250.00 |