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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 294.00 | 32 567.00 | 19 727.00 | 52 294.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 820.00 | 35 693.00 | 20 127.00 | 55 820.00 |
BT Marchandises | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 431.00 | 8 524.00 | 198 907.00 | 207 431.00 |
BZ Autres créances | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 999.00 | | 146 999.00 | 146 999.00 |
CF Disponibilités | 200 007.00 | | 200 007.00 | 200 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 518.00 | 8 524.00 | 638 994.00 | 647 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 338.00 | 44 218.00 | 659 121.00 | 703 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 168.00 | 350 000.00 | | 371 168.00 |
DH Report à nouveau | 113 516.00 | 113 516.00 | | 113 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 177.00 | 21 168.00 | | -78 177.00 |
DL TOTAL (I) | 414 891.00 | 493 068.00 | | 414 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 480.00 | 32 815.00 | | 23 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 1 271.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 847.00 | 239 052.00 | | 175 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 951.00 | 76 909.00 | | 43 951.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 230.00 | 350 048.00 | | 244 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 121.00 | 843 115.00 | | 659 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 326 567.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 599.00 | 10 694.00 | 1 600.00 | 26 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 272.00 | 10 694.00 | 1 600.00 | 24 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 855.00 | 1 669.00 | | 6 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 855.00 | 1 669.00 | | 6 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 855.00 | 1 669.00 | | 6 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 847.00 | 175 847.00 | | 175 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 202.00 | 197 202.00 | | 197 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VB T. V. A. | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VC Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 480.00 | 8 456.00 | 15 024.00 | 23 480.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 995.00 | 234 595.00 | 400.00 | 234 995.00 |
VW T.V.A. | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 230.00 | 229 206.00 | 15 024.00 | 244 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |