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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 294.00 | 42 697.00 | 9 597.00 | 52 294.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 520.00 | 45 824.00 | 9 697.00 | 55 520.00 |
BT Marchandises | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 480.00 | 4 490.00 | 259 990.00 | 264 480.00 |
BZ Autres créances | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 118.00 | | 127 118.00 | 127 118.00 |
CF Disponibilités | 354 933.00 | | 354 933.00 | 354 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 821.00 | 4 490.00 | 861 331.00 | 865 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 341.00 | 50 313.00 | 871 028.00 | 921 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 371 168.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 506.00 | 113 516.00 | | 106 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 524.00 | -78 177.00 | | 37 524.00 |
DL TOTAL (I) | 452 415.00 | 414 891.00 | | 452 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 024.00 | 23 480.00 | | 215 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 270.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 568.00 | 175 847.00 | | 150 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 297.00 | 43 951.00 | | 52 297.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 612.00 | 244 230.00 | | 418 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 028.00 | 659 121.00 | | 871 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 55 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 693.00 | 10 131.00 | | 35 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 366.00 | 10 131.00 | | 33 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 524.00 | 2 820.00 | 6 855.00 | 8 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 524.00 | 2 820.00 | 6 855.00 | 8 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524.00 | 2 820.00 | 6 855.00 | 8 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | 6 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 568.00 | 150 568.00 | | 150 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 259 092.00 | 259 092.00 | | 259 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VB T. V. A. | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VC Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 024.00 | 15 024.00 | 200 000.00 | 215 024.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 507.00 | 309 407.00 | 100.00 | 309 507.00 |
VW T.V.A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 613.00 | 218 613.00 | 200 000.00 | 418 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |