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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 1 342.00 | 985.00 | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 944.00 | 26 955.00 | 21 988.00 | 48 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 070.00 | 29 097.00 | 22 974.00 | 52 070.00 |
BT Marchandises | 129 980.00 | 94 283.00 | 35 697.00 | 129 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 665.00 | 6 855.00 | 434 810.00 | 441 665.00 |
BZ Autres créances | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
CF Disponibilités | 223 678.00 | | 223 678.00 | 223 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 874 661.00 | 101 138.00 | 773 523.00 | 874 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 732.00 | 130 235.00 | 796 497.00 | 926 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 280 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 163.00 | 70 694.00 | | 91 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 352.00 | 40 470.00 | | 72 352.00 |
DL TOTAL (I) | 471 900.00 | 399 548.00 | | 471 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 757.00 | 16 184.00 | | 12 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | 3 028.00 | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 437.00 | 191 874.00 | | 215 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 531.00 | 98 941.00 | | 92 531.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 222.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 596.00 | 310 250.00 | | 324 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 497.00 | 709 798.00 | | 796 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 995.00 | | 10 076.00 | 41 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 667.00 | | 10 076.00 | 39 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 665.00 | 6 432.00 | | 22 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 1 164.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 486.00 | 5 269.00 | | 22 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 603.00 | 13 680.00 | | 80 603.00 |
6T Sur comptes clients | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 031.00 | 17 108.00 | | 84 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 031.00 | 17 108.00 | | 84 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 437.00 | 215 437.00 | | 215 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 433 439.00 | 433 439.00 | | 433 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 757.00 | 3 485.00 | 9 272.00 | 12 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 005.00 | 454 005.00 | | 454 005.00 |
VW T.V.A. | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 596.00 | 315 324.00 | 9 272.00 | 324 596.00 |