| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 076.00 | 760 202.00 | 221 873.00 | 982 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 676.00 | 334 602.00 | 115 073.00 | 449 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 483.00 | 1 094 805.00 | 372 678.00 | 1 467 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 134 546.00 | | 2 134 546.00 | 2 134 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 457.00 | 32 933.00 | 488 524.00 | 521 457.00 |
BZ Autres créances | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 429 536.00 | | 429 536.00 | 429 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 161.00 | 32 933.00 | 3 191 228.00 | 3 224 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 645.00 | 1 127 739.00 | 3 563 906.00 | 4 691 645.00 |
CU Autres participations | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 317 211.00 | 1 219 116.00 | | 1 317 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 930.00 | 98 094.00 | | 72 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 741.00 | 1 334 811.00 | | 1 407 741.00 |
DP Provisions pour risques | 174 600.00 | 196 828.00 | | 174 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 600.00 | 196 828.00 | | 174 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 964.00 | 559 932.00 | | 284 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 578.00 | 252 636.00 | | 227 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 944.00 | 1 286 352.00 | | 1 199 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 921.00 | 304 198.00 | | 267 921.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 631.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 564.00 | 2 403 751.00 | | 1 981 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 906.00 | 3 935 391.00 | | 3 563 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 871 360.00 | | 3 871 360.00 | 3 871 360.00 |
FG Production vendue services | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 876.00 | | 3 911 876.00 | 3 911 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 600.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 707.00 | 2 174.00 | | 19 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 716.00 | 17 180.00 | | 37 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 424.00 | 19 354.00 | | 57 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 424.00 | 18 122.00 | | 57 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 21 168.00 | | 7 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 679.00 | 4 047 628.00 | | 4 037 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 748.00 | 3 949 533.00 | | 3 964 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 930.00 | 98 094.00 | | 72 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 827.00 | | 145 534.00 | 1 412 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 877.00 | 1 467 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 877.00 | 1 461 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 099.00 | | 143 530.00 | 1 409 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | 2 004.00 | 3 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 159.00 | 114 523.00 | 90 877.00 | 1 071 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 159.00 | 114 523.00 | 90 877.00 | 1 071 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 828.00 | 36 600.00 | 58 828.00 | 196 828.00 |
6T Sur comptes clients | 33 748.00 | 528.00 | 1 343.00 | 33 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 748.00 | 528.00 | 1 343.00 | 33 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 576.00 | 37 128.00 | 60 171.00 | 230 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 128.00 | 60 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 944.00 | 1 199 944.00 | | 1 199 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 162.00 | 121 162.00 | | 121 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 486 516.00 | | | 486 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
VB T. V. A. | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 679.00 | 95 467.00 | 188 212.00 | 283 679.00 |
VI Groupe et associés | 227 578.00 | 227 578.00 | | 227 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
VP Divers | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 818.00 | 625 587.00 | 35 231.00 | 660 818.00 |
VW T.V.A. | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 564.00 | 1 793 352.00 | 188 212.00 | 1 981 564.00 |