|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 791.00 | 776 417.00 | 190 374.00 | 966 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 084.00 | 367 166.00 | 113 917.00 | 481 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 611.00 | 1 143 584.00 | 340 026.00 | 1 483 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252 042.00 | | 2 252 042.00 | 2 252 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 429.00 | 32 933.00 | 545 495.00 | 578 429.00 |
BZ Autres créances | 116 768.00 | | 116 768.00 | 116 768.00 |
CF Disponibilités | 279 139.00 | | 279 139.00 | 279 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 845.00 | 32 933.00 | 3 201 911.00 | 3 234 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 456.00 | 1 176 518.00 | 3 541 938.00 | 4 718 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
CU Autres participations | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 390 141.00 | 1 317 211.00 | | 1 390 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 801.00 | 72 930.00 | | 58 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 543.00 | 1 407 741.00 | | 1 466 543.00 |
DP Provisions pour risques | 121 600.00 | 174 600.00 | | 121 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 600.00 | 174 600.00 | | 121 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 031.00 | 284 964.00 | | 269 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 003.00 | 227 578.00 | | 226 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 610.00 | 1 199 944.00 | | 1 202 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 093.00 | 267 921.00 | | 255 093.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 1 155.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 794.00 | 1 981 564.00 | | 1 953 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 938.00 | 3 563 906.00 | | 3 541 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 056.00 | 1 793 352.00 | | 1 784 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | 1 285.00 | | 1 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 003.00 | | | 226 003.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 963 594.00 | | 3 963 594.00 | 3 963 594.00 |
FG Production vendue services | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 332.00 | | 3 986 332.00 | 3 986 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 040.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 876.00 | 19 707.00 | | 20 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833.00 | 37 716.00 | | 23 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 710.00 | 57 424.00 | | 44 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 331.00 | 57 424.00 | | 42 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 7 270.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 376.00 | 4 037 679.00 | | 4 110 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 574.00 | 3 964 748.00 | | 4 051 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 801.00 | 72 930.00 | | 58 801.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 483.00 | | 97 172.00 | 1 467 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 044.00 | 1 483 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 044.00 | 1 477 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 752.00 | | 97 168.00 | 1 461 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | 4.00 | 5 731.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 805.00 | 127 445.00 | 78 666.00 | 1 094 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 805.00 | 127 445.00 | 78 666.00 | 1 094 805.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 600.00 | 10 000.00 | 63 000.00 | 174 600.00 |
6T Sur comptes clients | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 533.00 | 10 000.00 | 63 000.00 | 207 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 63 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 610.00 | 1 202 610.00 | | 1 202 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 858.00 | 83 858.00 | | 83 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 543 487.00 | | | 543 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
VB T. V. A. | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 169.00 | 97 430.00 | 169 738.00 | 267 169.00 |
VI Groupe et associés | 226 003.00 | 226 003.00 | | 226 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 167.00 | | | 85 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 632.00 | | | 101 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
VP Divers | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 403.00 | 669 172.00 | 35 231.00 | 704 403.00 |
VW T.V.A. | 77 732.00 | 77 732.00 | | 77 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 794.00 | 1 784 056.00 | 169 738.00 | 1 953 794.00 |