| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 638.00 | 869 606.00 | 248 032.00 | 1 117 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 078.00 | 419 008.00 | 92 069.00 | 511 078.00 |
AX Avances et acomptes | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 583.00 | 1 288 615.00 | 387 967.00 | 1 676 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118 544.00 | | 2 118 544.00 | 2 118 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 522.00 | 148 474.00 | 1 561 048.00 | 1 709 522.00 |
BZ Autres créances | 159 868.00 | | 159 868.00 | 159 868.00 |
CF Disponibilités | 865 025.00 | | 865 025.00 | 865 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 283.00 | 148 474.00 | 4 712 809.00 | 4 861 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 866.00 | 1 437 089.00 | 5 100 777.00 | 6 537 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
CU Autres participations | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 529 261.00 | 1 448 943.00 | | 1 529 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 738.00 | 80 317.00 | | 80 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 759.00 | 3 914.00 | | 20 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 359.00 | 1 550 775.00 | | 1 648 359.00 |
DP Provisions pour risques | 809 935.00 | 154 650.00 | | 809 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 935.00 | 154 650.00 | | 809 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 136.00 | 189 073.00 | | 199 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 206.00 | 228 873.00 | | 237 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 912.00 | 1 553 893.00 | | 1 694 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 167.00 | 353 986.00 | | 466 167.00 |
EA Autres dettes | 45 059.00 | 8 492.00 | | 45 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 642 483.00 | 2 336 504.00 | | 2 642 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 777.00 | 4 041 930.00 | | 5 100 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 739.00 | 2 230 493.00 | | 2 524 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 840.00 | 1 760.00 | | 1 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 705 353.00 | | 5 705 353.00 | 5 705 353.00 |
FG Production vendue services | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 178.00 | | 5 754 178.00 | 5 754 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 655 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 205.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 288.00 | 47 496.00 | | 56 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 073.00 | 3 490.00 | | 18 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 361.00 | 50 987.00 | | 74 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 296.00 | 50 987.00 | | 73 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 930.00 | 8 394.00 | | 24 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 156.00 | 4 435 179.00 | | 5 839 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 417.00 | 4 354 861.00 | | 5 758 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 738.00 | 80 317.00 | | 80 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 854.00 | | 205 728.00 | 1 507 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 676 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 1 670 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 114.00 | | 205 024.00 | 1 502 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739.00 | | 704.00 | 5 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 575.00 | 102 039.00 | 37 000.00 | 1 223 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 575.00 | 102 039.00 | 37 000.00 | 1 223 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 650.00 | 655 285.00 | | 154 650.00 |
6T Sur comptes clients | 32 268.00 | 116 205.00 | | 32 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 268.00 | 116 205.00 | | 32 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 918.00 | 771 490.00 | | 186 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 912.00 | 1 694 912.00 | | 1 694 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 901.00 | 187 901.00 | | 187 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 328.00 | 117 328.00 | | 117 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 999.00 | 1 545 999.00 | | 1 545 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 523.00 | | 163 523.00 | 163 523.00 |
VB T. V. A. | 133 936.00 | 133 936.00 | | 133 936.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 296.00 | 79 552.00 | 117 743.00 | 197 296.00 |
VI Groupe et associés | 237 206.00 | 237 206.00 | | 237 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 672.00 | | | 104 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
VP Divers | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 153.00 | 1 714 190.00 | 164 963.00 | 1 879 153.00 |
VW T.V.A. | 119 532.00 | 119 532.00 | | 119 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 483.00 | 2 524 739.00 | 117 743.00 | 2 642 483.00 |