| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 115.00 | 853 321.00 | 320 794.00 | 1 174 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 626.00 | 448 994.00 | 116 632.00 | 565 626.00 |
AX Avances et acomptes | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 610.00 | 1 302 315.00 | 485 295.00 | 1 787 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122 540.00 | | 2 122 540.00 | 2 122 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 291.00 | 58 301.00 | 865 990.00 | 924 291.00 |
BZ Autres créances | 254 369.00 | | 254 369.00 | 254 369.00 |
CF Disponibilités | 1 789 199.00 | | 1 789 199.00 | 1 789 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 099 725.00 | 58 301.00 | 5 041 423.00 | 5 099 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 334.00 | 1 360 616.00 | 5 526 718.00 | 6 887 334.00 |
CU Autres participations | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 610 000.00 | 1 529 261.00 | | 1 610 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 406.00 | 80 739.00 | | 107 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 959.00 | 20 759.00 | | 87 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 965.00 | 1 648 359.00 | | 1 822 965.00 |
DP Provisions pour risques | 986 426.00 | 809 935.00 | | 986 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 426.00 | 809 935.00 | | 986 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 259.00 | 199 136.00 | | 313 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 736.00 | 237 206.00 | | 239 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 395.00 | 1 694 913.00 | | 1 668 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 889.00 | 466 168.00 | | 460 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EA Autres dettes | 7 148.00 | 45 060.00 | | 7 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 327.00 | 2 642 483.00 | | 2 717 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 718.00 | 5 100 777.00 | | 5 526 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 965.00 | 2 524 740.00 | | 2 500 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 255.00 | 1 840.00 | | 2 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 791 702.00 | | 4 791 702.00 | 4 791 702.00 |
FG Production vendue services | 70 425.00 | | 70 425.00 | 70 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 127.00 | | 4 862 127.00 | 4 862 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 141.00 | |
GE Autres charges | | | 12 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 007.00 | 10 158.00 | | 97 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | 699.00 | | 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 012.00 | 56 288.00 | | 35 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 463.00 | 18 073.00 | | 70 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 475.00 | 74 361.00 | | 105 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 065.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | 1 065.00 | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 956.00 | 73 296.00 | | 101 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 904.00 | 24 930.00 | | 34 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 269.00 | 5 839 157.00 | | 5 275 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 864.00 | 5 758 418.00 | | 5 167 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 406.00 | 80 739.00 | | 107 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 583.00 | | 233 353.00 | 1 676 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 326.00 | 1 787 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 326.00 | 1 781 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 139.00 | | 233 351.00 | 1 670 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 443.00 | | 2.00 | 6 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 615.00 | 132 552.00 | 118 853.00 | 1 288 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 615.00 | 132 552.00 | 118 853.00 | 1 288 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 935.00 | 263 140.00 | 86 650.00 | 809 935.00 |
6T Sur comptes clients | 148 474.00 | 20 516.00 | 110 689.00 | 148 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 474.00 | 20 516.00 | 110 689.00 | 148 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 409.00 | 283 657.00 | 197 339.00 | 958 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 657.00 | 197 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 394.00 | 1 668 394.00 | | 1 668 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 643.00 | 228 643.00 | | 228 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 883 925.00 | 883 925.00 | | 883 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
VB T. V. A. | 173 245.00 | 173 245.00 | | 173 245.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 003.00 | 94 640.00 | 216 362.00 | 311 003.00 |
VI Groupe et associés | 239 736.00 | 239 736.00 | | 239 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 645.00 | | | 214 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 941.00 | | | 100 941.00 |
VP Divers | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 425.00 | 1 147 619.00 | 41 805.00 | 1 189 425.00 |
VW T.V.A. | 109 208.00 | 109 208.00 | | 109 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 327.00 | 2 500 964.00 | 216 362.00 | 2 717 327.00 |