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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 433.00 | 832 630.00 | 150 802.00 | 983 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 681.00 | 390 945.00 | 97 736.00 | 488 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 854.00 | 1 223 575.00 | 284 278.00 | 1 507 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231 792.00 | | 2 231 792.00 | 2 231 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 996.00 | 32 268.00 | 998 727.00 | 1 030 996.00 |
BZ Autres créances | 122 827.00 | | 122 827.00 | 122 827.00 |
CF Disponibilités | 394 043.00 | | 394 043.00 | 394 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 920.00 | 32 268.00 | 3 757 651.00 | 3 789 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 774.00 | 1 255 844.00 | 4 041 930.00 | 5 297 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 448 943.00 | 1 390 141.00 | | 1 448 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 317.00 | 58 801.00 | | 80 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 775.00 | 1 466 543.00 | | 1 550 775.00 |
DP Provisions pour risques | 154 650.00 | 121 600.00 | | 154 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 650.00 | 121 600.00 | | 154 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 073.00 | 269 031.00 | | 189 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 873.00 | 226 003.00 | | 228 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 893.00 | 1 202 610.00 | | 1 553 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 986.00 | 255 093.00 | | 353 986.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | 1 055.00 | | 8 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 504.00 | 1 953 794.00 | | 2 336 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 930.00 | 3 541 938.00 | | 4 041 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 493.00 | 1 784 056.00 | | 2 230 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 760.00 | 1 862.00 | | 1 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 309 788.00 | | 4 309 788.00 | 4 309 788.00 |
FG Production vendue services | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 661.00 | | 4 355 661.00 | 4 355 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 496.00 | 20 876.00 | | 47 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490.00 | 23 833.00 | | 3 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 987.00 | 44 710.00 | | 50 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 987.00 | 42 331.00 | | 50 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | 3 570.00 | | 8 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 179.00 | 4 110 376.00 | | 4 435 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 861.00 | 4 051 574.00 | | 4 354 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 317.00 | 58 801.00 | | 80 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 611.00 | | 77 110.00 | 1 483 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 018.00 | 28 848.00 | 1 507 854.00 | 24 018.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 018.00 | 28 848.00 | 1 502 114.00 | 24 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 875.00 | | 77 106.00 | 1 477 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | 4.00 | 5 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 584.00 | 108 839.00 | 28 848.00 | 1 143 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 584.00 | 108 839.00 | 28 848.00 | 1 143 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 600.00 | 40 000.00 | 6 950.00 | 121 600.00 |
6T Sur comptes clients | 32 933.00 | 248.00 | 913.00 | 32 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 933.00 | 248.00 | 913.00 | 32 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 533.00 | 40 248.00 | 7 863.00 | 154 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 248.00 | 7 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 893.00 | 1 553 893.00 | | 1 553 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 103.00 | 150 103.00 | | 150 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 996 786.00 | 996 786.00 | | 996 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
VB T. V. A. | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 312.00 | 81 300.00 | 106 011.00 | 187 312.00 |
VI Groupe et associés | 228 873.00 | 228 873.00 | | 228 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 895.00 | | | 99 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VP Divers | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 823.00 | 1 129 874.00 | 34 949.00 | 1 164 823.00 |
VW T.V.A. | 112 984.00 | 112 984.00 | | 112 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 504.00 | 2 230 493.00 | 106 011.00 | 2 336 504.00 |