| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 181.00 | 16 332.00 | 850.00 | 17 181.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 961.00 | 866 375.00 | 282 586.00 | 1 148 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 212.00 | 1 012 432.00 | 459 781.00 | 1 472 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 788.00 | | 196 788.00 | 196 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 791.00 | 1 895 138.00 | 1 150 653.00 | 3 045 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 089.00 | | 502 089.00 | 502 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 823.00 | 80 013.00 | 2 160 810.00 | 2 240 823.00 |
BZ Autres créances | 560 289.00 | | 560 289.00 | 560 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 745 776.00 | | 745 776.00 | 745 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 338.00 | 80 013.00 | 4 143 325.00 | 4 223 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 130.00 | 1 975 152.00 | 5 293 978.00 | 7 269 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 788.00 | | | 196 788.00 |
CU Autres participations | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 555 467.00 | 1 448 231.00 | | 1 555 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 352.00 | 107 236.00 | | 190 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 645.00 | 28 248.00 | | 21 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 234.00 | 1 600 485.00 | | 1 784 234.00 |
DP Provisions pour risques | 99 200.00 | 150 000.00 | | 99 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 200.00 | 150 000.00 | | 99 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 854.00 | 501 042.00 | | 614 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 533.00 | 429 593.00 | | 249 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 554.00 | 1 505 060.00 | | 1 574 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 661.00 | 839 537.00 | | 950 661.00 |
EA Autres dettes | 20 943.00 | 36 492.00 | | 20 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 544.00 | 3 311 724.00 | | 3 410 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 978.00 | 5 062 209.00 | | 5 293 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 396.00 | 2 964 859.00 | | 2 978 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 941.00 | 1 644.00 | | 1 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
FD Production vendue biens | 2 815 127.00 | 73 556.00 | 2 888 682.00 | 2 815 127.00 |
FG Production vendue services | 3 867 358.00 | 447 451.00 | 4 314 809.00 | 3 867 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 716 907.00 | 521 007.00 | 7 237 914.00 | 6 716 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 486 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 700.00 | |
GE Autres charges | | | 14 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 729.00 | 45 583.00 | | 30 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 863.00 | 12 534.00 | | 11 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 252.00 | 3 993.00 | | 14 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 603.00 | 60 704.00 | | 6 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 855.00 | 64 697.00 | | 20 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 774.00 | 769.00 | | 60 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 774.00 | 1 443.00 | | 60 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 919.00 | 63 254.00 | | -39 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 861.00 | 40 930.00 | | 82 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 633.00 | 7 020 215.00 | | 7 507 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317 280.00 | 6 912 979.00 | | 7 317 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 352.00 | 107 236.00 | | 190 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 530.00 | | 372 793.00 | 2 718 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 380 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 532.00 | 3 045 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 532.00 | 2 625 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 991.00 | | 370 791.00 | 2 297 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 490.00 | | 2 002.00 | 380 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 298.00 | 270 372.00 | 43 532.00 | 1 668 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 949.00 | 1 383.00 | | 14 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 349.00 | 268 990.00 | 43 532.00 | 1 653 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 71 700.00 | 122 500.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 139 452.00 | 25 383.00 | 84 821.00 | 139 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 452.00 | 25 383.00 | 84 821.00 | 139 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 452.00 | 97 083.00 | 207 321.00 | 289 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 083.00 | 207 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 554.00 | 1 574 554.00 | | 1 574 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 526.00 | 368 526.00 | | 368 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 029.00 | 178 029.00 | | 178 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 788.00 | 196 788.00 | | 196 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 645.00 | 2 148 645.00 | | 2 148 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
VB T. V. A. | 168 251.00 | 168 251.00 | | 168 251.00 |
VC Groupe et associés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 913.00 | 180 764.00 | 432 149.00 | 612 913.00 |
VI Groupe et associés | 249 533.00 | 249 533.00 | | 249 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 714.00 | | | 318 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 155.00 | | | 205 155.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 821.00 | 339 821.00 | | 339 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 355.00 | 3 042 261.00 | 20 094.00 | 3 062 355.00 |
VW T.V.A. | 285 998.00 | 285 998.00 | | 285 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 544.00 | 2 978 396.00 | 432 149.00 | 3 410 544.00 |