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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 751.00 | 64 394.00 | 6 357.00 | 70 751.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 43 655.00 | 246 345.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 689.00 | 507 958.00 | 715 730.00 | 1 223 689.00 |
BF Prêts | 1 066 804.00 | | 1 066 804.00 | 1 066 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 068.00 | | 570 068.00 | 570 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 445 184.00 | 4 787 761.00 | 15 657 423.00 | 20 445 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 020.00 | | 1 029 020.00 | 1 029 020.00 |
BZ Autres créances | 75 863 702.00 | 10 116 414.00 | 65 747 288.00 | 75 863 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 159 513.00 | | 2 159 513.00 | 2 159 513.00 |
CF Disponibilités | 199 519.00 | | 199 519.00 | 199 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 296 908.00 | 10 116 414.00 | 69 180 494.00 | 79 296 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 742 092.00 | 14 904 175.00 | 84 837 917.00 | 99 742 092.00 |
CU Autres participations | 17 223 872.00 | 4 171 754.00 | 13 052 118.00 | 17 223 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 015 583.00 | 16 015 583.00 | | 16 015 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
DG Autres réserves | 1 413 001.00 | 1 413 001.00 | | 1 413 001.00 |
DH Report à nouveau | 21 150 969.00 | 19 036 896.00 | | 21 150 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651 084.00 | 2 118 073.00 | | 2 651 084.00 |
DL TOTAL (I) | 41 369 854.00 | 38 722 770.00 | | 41 369 854.00 |
DP Provisions pour risques | 7 627 957.00 | 7 580 266.00 | | 7 627 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 627 957.00 | 7 580 266.00 | | 7 627 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 347 029.00 | 9 912 989.00 | | 27 347 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 381 709.00 | 3 814 197.00 | | 7 381 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 333.00 | 366 729.00 | | 433 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 146.00 | 773 454.00 | | 656 146.00 |
EA Autres dettes | 21 889.00 | 5 954.00 | | 21 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 840 106.00 | 14 873 322.00 | | 35 840 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 837 917.00 | 61 176 359.00 | | 84 837 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 001 075.00 | | 5 001 075.00 | 5 001 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 075.00 | | 5 001 075.00 | 5 001 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 448.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 044 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 701 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 613 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 758.00 | 933 900.00 | | 19 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 758.00 | 933 900.00 | | 19 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 439.00 | 277 224.00 | | 828 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 439.00 | 277 224.00 | | 828 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808 681.00 | 656 676.00 | | -808 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 093 067.00 | -150 390.00 | | -1 093 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 859 674.00 | 10 406 184.00 | | 7 859 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 590.00 | 8 288 111.00 | | 5 208 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651 084.00 | 2 118 073.00 | | 2 651 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 903 580.00 | | 370 043.00 | 20 903 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828 439.00 | 18 860 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 439.00 | 20 445 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 751.00 | | | 70 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 276.00 | | 283 412.00 | 1 230 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 602 553.00 | | 86 630.00 | 19 602 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 559.00 | 220 448.00 | | 395 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 592.00 | 5 802.00 | | 58 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 967.00 | 214 646.00 | | 336 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 580 266.00 | 47 691.00 | | 7 580 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 550 645.00 | 565 769.00 | | 9 550 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 424 047.00 | 565 769.00 | 701 648.00 | 14 424 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 004 313.00 | 613 460.00 | 701 648.00 | 22 004 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 613 460.00 | 701 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 333.00 | 433 333.00 | | 433 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 928.00 | 228 928.00 | | 228 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 624.00 | 206 624.00 | | 206 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
UP Prêts | 1 066 804.00 | | | 1 066 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 068.00 | | | 570 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 020.00 | | | 1 029 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
VC Groupe et associés | 75 319 095.00 | | | 75 319 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 408 084.00 | 20 408 084.00 | | 20 408 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 938 945.00 | 6 782 695.00 | 156 250.00 | 6 938 945.00 |
VI Groupe et associés | 7 381 709.00 | 7 381 709.00 | | 7 381 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
VP Divers | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 720.00 | | | 452 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 529 594.00 | 76 892 721.00 | 1 636 872.00 | 78 529 594.00 |
VW T.V.A. | 186 083.00 | 186 083.00 | | 186 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 840 106.00 | 35 683 856.00 | 156 250.00 | 35 840 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |