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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 751.00 | 70 196.00 | 555.00 | 70 751.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 52 355.00 | 237 645.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 689.00 | 705 841.00 | 517 848.00 | 1 223 689.00 |
BF Prêts | 1 105 639.00 | | 1 105 639.00 | 1 105 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 503.00 | | 429 503.00 | 429 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 343 454.00 | 5 175 534.00 | 15 167 919.00 | 20 343 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 535.00 | | 311 535.00 | 311 535.00 |
BZ Autres créances | 84 569 639.00 | 8 918 034.00 | 75 651 605.00 | 84 569 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 159 513.00 | | 2 159 513.00 | 2 159 513.00 |
CF Disponibilités | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 117 662.00 | 8 918 034.00 | 78 199 628.00 | 87 117 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 461 116.00 | 14 093 568.00 | 93 367 548.00 | 107 461 116.00 |
CU Autres participations | 17 223 872.00 | 4 347 142.00 | 12 876 730.00 | 17 223 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 015 583.00 | 16 015 583.00 | | 16 015 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
DG Autres réserves | 1 413 001.00 | 1 413 001.00 | | 1 413 001.00 |
DH Report à nouveau | 23 798 053.00 | 21 150 969.00 | | 23 798 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 961 379.00 | 2 651 084.00 | | 5 961 379.00 |
DL TOTAL (I) | 47 327 234.00 | 41 369 854.00 | | 47 327 234.00 |
DP Provisions pour risques | 7 657 465.00 | 7 627 957.00 | | 7 657 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 657 465.00 | 7 627 957.00 | | 7 657 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 912 028.00 | 27 347 029.00 | | 29 912 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 265 640.00 | 7 381 709.00 | | 7 265 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 229.00 | 433 333.00 | | 447 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 571.00 | 656 146.00 | | 667 571.00 |
EA Autres dettes | 90 382.00 | 21 889.00 | | 90 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 382 849.00 | 35 840 106.00 | | 38 382 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 367 548.00 | 84 837 917.00 | | 93 367 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 066 853.00 | | 6 066 853.00 | 6 066 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 853.00 | | 6 066 853.00 | 6 066 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 910 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 198 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 147 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 892 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 777 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 828 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 243.00 | 828 439.00 | | 10 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 243.00 | -808 681.00 | | -10 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 467.00 | -1 093 067.00 | | -194 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 237 148.00 | 7 859 674.00 | | 11 237 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 768.00 | 5 208 590.00 | | 5 275 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 961 379.00 | 2 651 084.00 | | 5 961 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 445 184.00 | | 38 835.00 | 20 445 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 565.00 | | 18 759 014.00 | 140 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 565.00 | | 20 343 454.00 | 140 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 751.00 | | | 70 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 689.00 | | | 1 513 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860 744.00 | | 38 835.00 | 18 860 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 007.00 | 212 385.00 | | 616 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 394.00 | 5 803.00 | | 64 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 613.00 | 206 583.00 | | 551 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 627 957.00 | 29 508.00 | | 7 627 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 116 414.00 | | 1 198 380.00 | 10 116 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 288 168.00 | 175 388.00 | 1 198 380.00 | 14 288 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 916 125.00 | 204 896.00 | 1 198 380.00 | 21 916 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 204 896.00 | 1 198 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 229.00 | 447 229.00 | | 447 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 661.00 | 206 661.00 | | 206 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 764.00 | 187 764.00 | | 187 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
UP Prêts | 1 105 639.00 | | | 1 105 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 503.00 | | | 429 503.00 |
UX Autres créances clients | 311 535.00 | | | 311 535.00 |
VB T. V. A. | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
VC Groupe et associés | 83 335 042.00 | | | 83 335 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 598 014.00 | 23 598 014.00 | | 23 598 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 314 014.00 | 6 314 014.00 | | 6 314 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 265 640.00 | 7 265 640.00 | | 7 265 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 239.00 | | | 370 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 366.00 | | | 780 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 416 317.00 | 84 881 175.00 | 1 535 142.00 | 86 416 317.00 |
VW T.V.A. | 246 811.00 | 246 811.00 | | 246 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 382 849.00 | 38 382 849.00 | | 38 382 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |