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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AN Terrains | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
AP Constructions | 384 400.00 | 80 205.00 | 304 195.00 | 384 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 468.00 | 1 115 442.00 | 141 027.00 | 1 256 468.00 |
BF Prêts | 1 232 590.00 | | 1 232 590.00 | 1 232 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 222 031.00 | 4 793 149.00 | 34 428 882.00 | 39 222 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 730.00 | | 1 664 730.00 | 1 664 730.00 |
BZ Autres créances | 87 248 920.00 | 9 293 499.00 | 77 955 421.00 | 87 248 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
CF Disponibilités | 1 790 278.00 | | 1 790 278.00 | 1 790 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 623.00 | | 84 623.00 | 84 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 932 229.00 | 9 293 499.00 | 81 638 730.00 | 90 932 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 154 260.00 | 14 086 648.00 | 116 067 612.00 | 130 154 260.00 |
CU Autres participations | 36 314 885.00 | 3 595 286.00 | 32 719 599.00 | 36 314 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 015 583.00 | 16 015 583.00 | | 16 015 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
DG Autres réserves | 1 413 001.00 | 1 413 001.00 | | 1 413 001.00 |
DH Report à nouveau | 32 046 802.00 | 41 946 632.00 | | 32 046 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 515.00 | -9 899 830.00 | | 1 924 515.00 |
DL TOTAL (I) | 51 539 119.00 | 49 614 604.00 | | 51 539 119.00 |
DP Provisions pour risques | 10 322 410.00 | 10 547 394.00 | | 10 322 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 322 410.00 | 10 547 394.00 | | 10 322 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 707 998.00 | 36 406 900.00 | | 28 707 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 469 562.00 | 11 998 472.00 | | 21 469 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 585.00 | 1 275 943.00 | | 2 008 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 626.00 | 548 358.00 | | 1 216 626.00 |
EA Autres dettes | 792 438.00 | 1 390 535.00 | | 792 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 206 083.00 | 51 620 207.00 | | 54 206 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 067 612.00 | 111 782 205.00 | | 116 067 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 748 368.00 | | 4 748 368.00 | 4 748 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 368.00 | | 4 748 368.00 | 4 748 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 764.00 | |
GE Autres charges | | | 440 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 433 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 2 007 491.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 2 007 491.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 10 207 270.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914.00 | 10 207 270.00 | | 5 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 364.00 | -8 199 779.00 | | -5 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 543 303.00 | -1 409 863.00 | | -1 543 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492 166.00 | 9 482 038.00 | | 6 492 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 651.00 | 19 381 868.00 | | 4 567 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 515.00 | -9 899 830.00 | | 1 924 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 382 451.00 | | 865 204.00 | 38 382 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 625.00 | | 37 555 347.00 | 25 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 626.00 | | 39 222 031.00 | 25 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 468.00 | | 118 000.00 | 1 546 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 833 767.00 | | 747 204.00 | 36 833 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 098.00 | 108 764.00 | | 1 089 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 882.00 | 108 764.00 | | 1 086 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 547 394.00 | | 224 984.00 | 10 547 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 314 999.00 | | 21 500.00 | 9 314 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 839 767.00 | 70 518.00 | 21 500.00 | 12 839 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 387 161.00 | 70 518.00 | 246 484.00 | 23 387 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 518.00 | 246 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 585.00 | 2 008 585.00 | | 2 008 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 185.00 | 150 185.00 | | 150 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 503.00 | 469 503.00 | | 469 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 283.00 | 326 283.00 | | 326 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 438.00 | 792 438.00 | | 792 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UP Prêts | 1 232 590.00 | | 1 232 590.00 | 1 232 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 730.00 | 1 664 730.00 | | 1 664 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 309 275.00 | 309 275.00 | | 309 275.00 |
VC Groupe et associés | 86 369 203.00 | 86 369 203.00 | | 86 369 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 565 076.00 | 23 565 076.00 | | 23 565 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 142 922.00 | 5 142 922.00 | | 5 142 922.00 |
VI Groupe et associés | 20 802 562.00 | 20 802 562.00 | | 20 802 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 059 000.00 | | | 2 059 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 128.00 | 492 128.00 | | 492 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 238 736.00 | 88 998 274.00 | 1 240 461.00 | 90 238 736.00 |
VW T.V.A. | 222 585.00 | 222 585.00 | | 222 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 206 083.00 | 54 206 083.00 | | 54 206 083.00 |