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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 69 755.00 | 220 245.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 468.00 | 1 017 128.00 | 239 341.00 | 1 256 468.00 |
BF Prêts | 1 217 090.00 | | 1 217 090.00 | 1 217 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 382 451.00 | 4 613 867.00 | 33 768 585.00 | 38 382 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 608.00 | | 650 608.00 | 650 608.00 |
BZ Autres créances | 83 909 493.00 | 9 314 999.00 | 74 594 494.00 | 83 909 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
CF Disponibilités | 2 597 855.00 | | 2 597 855.00 | 2 597 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 328 619.00 | 9 314 999.00 | 78 013 620.00 | 87 328 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 711 070.00 | 13 928 865.00 | 111 782 205.00 | 125 711 070.00 |
CU Autres participations | 35 608 835.00 | 3 524 768.00 | 32 084 067.00 | 35 608 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 015 583.00 | 16 015 583.00 | | 16 015 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
DG Autres réserves | 1 413 001.00 | 1 413 001.00 | | 1 413 001.00 |
DH Report à nouveau | 41 946 632.00 | 29 755 432.00 | | 41 946 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 899 830.00 | 12 195 200.00 | | -9 899 830.00 |
DL TOTAL (I) | 49 614 604.00 | 59 518 434.00 | | 49 614 604.00 |
DP Provisions pour risques | 10 547 394.00 | 5 201 100.00 | | 10 547 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 547 394.00 | 5 201 100.00 | | 10 547 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 406 900.00 | 36 781 049.00 | | 36 406 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 998 472.00 | 6 471 006.00 | | 11 998 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 943.00 | 673 988.00 | | 1 275 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 358.00 | 771 019.00 | | 548 358.00 |
EA Autres dettes | 1 390 535.00 | 43 456.00 | | 1 390 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 533 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 620 207.00 | 45 273 768.00 | | 51 620 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 782 205.00 | 109 993 302.00 | | 111 782 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 451 376.00 | | 4 451 376.00 | 4 451 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 376.00 | | 4 451 376.00 | 4 451 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 897.00 | |
GE Autres charges | | | 49 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 976 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 927 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 346 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 109 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007 491.00 | 1 600.00 | | 2 007 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007 491.00 | 1 600.00 | | 2 007 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 207 270.00 | 1 600.00 | | 10 207 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 207 270.00 | 1 600.00 | | 10 207 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 199 779.00 | | | -8 199 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 409 863.00 | -620 561.00 | | -1 409 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 482 038.00 | 17 792 815.00 | | 9 482 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 381 868.00 | 5 597 615.00 | | 19 381 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 899 830.00 | 12 195 200.00 | | -9 899 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 653 682.00 | | 49 009.00 | 39 653 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 833 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 382 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 468.00 | | | 1 546 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 104 977.00 | | 49 009.00 | 38 104 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 201.00 | 141 897.00 | | 947 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 985.00 | 141 897.00 | | 944 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 201 100.00 | 5 346 294.00 | | 5 201 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 402 202.00 | | 87 203.00 | 9 402 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 766 917.00 | | 927 150.00 | 13 766 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 968 017.00 | 5 346 294.00 | 927 150.00 | 18 968 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 346 294.00 | 927 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 943.00 | 1 275 943.00 | | 1 275 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 953.00 | 182 953.00 | | 182 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 535.00 | 1 390 535.00 | | 1 390 535.00 |
UP Prêts | 1 217 090.00 | | 1 217 090.00 | 1 217 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 650 608.00 | 650 608.00 | | 650 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 133 832.00 | 133 832.00 | | 133 832.00 |
VC Groupe et associés | 82 996 468.00 | 82 996 468.00 | | 82 996 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 735 206.00 | 32 735 206.00 | | 32 735 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 694.00 | 467 657.00 | 2 592 823.00 | 3 671 694.00 |
VI Groupe et associés | 11 998 472.00 | 11 998 472.00 | | 11 998 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 657.00 | | | 467 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 843.00 | 215 843.00 | | 215 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 350.00 | 555 350.00 | | 555 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 812 519.00 | 84 587 588.00 | 1 224 932.00 | 85 812 519.00 |
VW T.V.A. | 115 423.00 | 115 423.00 | | 115 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 620 207.00 | 48 416 170.00 | 2 592 823.00 | 51 620 207.00 |