| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 290 000.00 | 87 154.00 | 202 845.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 468.00 | 1 186 468.00 | 69 999.00 | 1 256 468.00 |
BF Prêts | 1 273 920.00 | | 1 273 920.00 | 1 273 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 476.00 | 5 142 044.00 | 1 612 770.00 | 2 892 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 123.00 | | 1 752 123.00 | 1 752 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759 512.00 | | 759 512.00 | 759 512.00 |
CF Disponibilités | 2 027 526.00 | | 2 027 526.00 | 2 027 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 420.00 | 2 556 999.00 | 5 280 863.00 | 5 283 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 175 896.00 | 7 699 043.00 | 6 893 633.00 | 8 175 896.00 |
CU Autres participations | 61 704.00 | 3 866 205.00 | 57 838.00 | 61 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 015 582.00 | 16 015 582.00 | | 16 015 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 971 316.00 | 32 046 802.00 | | 33 971 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 034.00 | 1 924 514.00 | | 2 305 034.00 |
DL TOTAL (I) | 53 844 153.00 | 51 539 118.00 | | 53 844 153.00 |
DP Provisions pour risques | 12 346 263.00 | 10 322 410.00 | | 12 346 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 346 263.00 | 10 322 410.00 | | 12 346 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 973 527.00 | 28 707 998.00 | | 37 973 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 969 541.00 | 21 469 562.00 | | 30 969 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 030.00 | 2 008 584.00 | | 767 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 085.00 | 1 216 626.00 | | 1 484 085.00 |
EA Autres dettes | 37 296.00 | 792 438.00 | | 37 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 418.00 | 10 873.00 | | 10 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 241 900.00 | 54 206 083.00 | | 71 241 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 432 316.00 | 116 067 611.00 | | 137 432 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 554 078.00 | | 4 554 078.00 | 4 554 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 078.00 | | 4 554 078.00 | 4 554 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 413 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 739 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 196 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 297 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 853 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 419 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 827.00 | 550.00 | | 202 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 827.00 | 550.00 | | 202 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 255 535.00 | 550.00 | | 7 255 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 255 535.00 | 5 914.00 | | 7 255 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 052 707.00 | -5 364.00 | | -7 052 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 938 251.00 | -1 543 303.00 | | -1 938 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 977 322.00 | 6 492 165.00 | | 15 977 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 672 287.00 | 4 567 651.00 | | 13 672 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 034.00 | 1 924 514.00 | | 2 305 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 222 031.00 | | 25 508 646.00 | 39 222 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 380.00 | 62 986 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 380.00 | 64 535 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 000.00 | 1 546 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 468.00 | | | 1 664 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 555 347.00 | | 25 508 646.00 | 37 555 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 863.00 | 81 792.00 | 3 815.00 | 1 197 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 647.00 | 81 792.00 | 3 815.00 | 1 195 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 322 410.00 | 2 023 853.00 | | 10 322 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 293 499.00 | | 6 736 500.00 | 9 293 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 888 785.00 | 273 909.00 | 6 739 490.00 | 12 888 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 211 195.00 | 2 297 762.00 | 6 739 490.00 | 23 211 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 297 762.00 | 6 739 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 030.00 | 767 030.00 | | 767 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 668.00 | 361 668.00 | | 361 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637 783.00 | 637 783.00 | | 637 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UP Prêts | 1 273 920.00 | | 1 273 920.00 | 1 273 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 123.00 | 1 752 123.00 | | 1 752 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 454 370.00 | 454 370.00 | | 454 370.00 |
VC Groupe et associés | 74 978 990.00 | 74 978 990.00 | | 74 978 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 953.00 | 266 953.00 | | 266 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 706 574.00 | 666 974.00 | 36 519 839.00 | 37 706 574.00 |
VI Groupe et associés | 30 302 542.00 | 30 302 542.00 | | 30 302 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 054.00 | | | 486 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 282.00 | 571 282.00 | | 571 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 056 858.00 | 77 774 770.00 | 1 282 088.00 | 79 056 858.00 |
VW T.V.A. | 304 848.00 | 304 848.00 | | 304 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 241 900.00 | 34 202 300.00 | 36 519 839.00 | 71 241 900.00 |