| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 61 055.00 | 228 945.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 468.00 | 883 931.00 | 372 538.00 | 1 256 468.00 |
BF Prêts | 1 169 831.00 | | 1 169 831.00 | 1 169 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 837.00 | | 429 837.00 | 429 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 653 662.00 | 5 311 916.00 | 34 341 745.00 | 39 653 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 590.00 | | 1 234 590.00 | 1 234 590.00 |
BZ Autres créances | 82 624 067.00 | 9 402 202.00 | 73 221 865.00 | 82 624 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
CF Disponibilités | 1 038 792.00 | | 1 038 792.00 | 1 038 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 053 758.00 | 9 402 202.00 | 75 651 556.00 | 85 053 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 707 420.00 | 14 714 118.00 | 109 993 302.00 | 124 707 420.00 |
CU Autres participations | 36 505 309.00 | 4 364 715.00 | 32 140 594.00 | 36 505 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 015 583.00 | 16 015 583.00 | | 16 015 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
DG Autres réserves | 1 413 001.00 | 1 413 001.00 | | 1 413 001.00 |
DH Report à nouveau | 29 755 432.00 | 23 798 053.00 | | 29 755 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 195 200.00 | 5 961 379.00 | | 12 195 200.00 |
DL TOTAL (I) | 59 518 434.00 | 47 327 234.00 | | 59 518 434.00 |
DP Provisions pour risques | 5 201 100.00 | 7 657 465.00 | | 5 201 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 201 100.00 | 7 657 465.00 | | 5 201 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 781 049.00 | 29 912 028.00 | | 36 781 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471 006.00 | 7 265 640.00 | | 6 471 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 988.00 | 447 229.00 | | 673 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 019.00 | 667 571.00 | | 771 019.00 |
EA Autres dettes | 43 456.00 | 90 382.00 | | 43 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 250.00 | | | 533 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 273 768.00 | 38 382 849.00 | | 45 273 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 993 302.00 | 93 367 548.00 | | 109 993 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 568 282.00 | | 5 568 282.00 | 5 568 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 282.00 | | 5 568 282.00 | 5 568 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 588 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 528 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 456 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 202 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 238 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 574 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 10 243.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -620 561.00 | -194 467.00 | | -620 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 792 815.00 | 11 237 148.00 | | 17 792 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 615.00 | 5 275 768.00 | | 5 597 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 195 200.00 | 5 961 379.00 | | 12 195 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 343 454.00 | | 24 465 264.00 | 20 343 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 699 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 086 521.00 | 38 104 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 155 056.00 | 39 653 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 535.00 | 2 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 751.00 | | | 70 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 689.00 | | 32 780.00 | 1 513 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 759 014.00 | | 24 432 484.00 | 18 759 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 392.00 | 187 344.00 | 68 535.00 | 828 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 196.00 | 555.00 | 68 535.00 | 70 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 196.00 | 186 790.00 | | 758 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 657 465.00 | | 2 456 365.00 | 7 657 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 918 034.00 | 484 168.00 | | 8 918 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 265 176.00 | 501 741.00 | | 13 265 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 922 641.00 | 501 741.00 | 2 456 365.00 | 20 922 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 501 741.00 | 2 456 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 988.00 | 673 988.00 | | 673 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 847.00 | 197 847.00 | | 197 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 538.00 | 177 538.00 | | 177 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 250.00 | 533 250.00 | | 533 250.00 |
UP Prêts | 1 169 831.00 | | 1 169 831.00 | 1 169 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 837.00 | | 429 837.00 | 429 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 590.00 | 1 234 590.00 | | 1 234 590.00 |
VB T. V. A. | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VC Groupe et associés | 81 462 946.00 | 81 462 946.00 | | 81 462 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 673 285.00 | 32 673 285.00 | | 32 673 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 107 764.00 | 4 107 764.00 | | 4 107 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 471 006.00 | 6 471 006.00 | | 6 471 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306 250.00 | | | 6 306 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616 118.00 | 616 118.00 | | 616 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 821.00 | 486 821.00 | | 486 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 467 649.00 | 83 867 981.00 | 1 599 668.00 | 85 467 649.00 |
VW T.V.A. | 369 299.00 | 369 299.00 | | 369 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 273 768.00 | 45 273 768.00 | | 45 273 768.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |