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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 605 832.00 | | 605 832.00 | 605 832.00 |
AP Constructions | 128 714.00 | 128 714.00 | | 128 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 986.00 | 19 186.00 | 3 800.00 | 22 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 707.00 | 321 548.00 | 365 159.00 | 686 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 568.00 | 469 890.00 | 1 021 678.00 | 1 491 568.00 |
BT Marchandises | 1 018 607.00 | | 1 018 607.00 | 1 018 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 893.00 | 197.00 | 48 695.00 | 48 893.00 |
BZ Autres créances | 110 582.00 | | 110 582.00 | 110 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 033.00 | | 210 033.00 | 210 033.00 |
CF Disponibilités | 649 820.00 | | 649 820.00 | 649 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 830.00 | 197.00 | 2 041 633.00 | 2 041 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 398.00 | 470 087.00 | 3 063 312.00 | 3 533 398.00 |
CU Autres participations | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 405.00 | 1 085 809.00 | | 1 086 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 798.00 | 384 596.00 | | 476 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 173.00 | 1 996 375.00 | | 2 089 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 899.00 | | | 320 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 305.00 | 117.00 | | 123 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 637.00 | 321 909.00 | | 326 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 129.00 | 286 153.00 | | 182 129.00 |
EA Autres dettes | 21 169.00 | 10 674.00 | | 21 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 139.00 | 618 853.00 | | 974 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 312.00 | 2 615 229.00 | | 3 063 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 409.00 | 618 853.00 | | 714 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 379 487.00 | | 5 379 487.00 | 5 379 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 487.00 | | 5 379 487.00 | 5 379 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 827.00 | 5 810.00 | | 11 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 548.00 | 170.00 | | 6 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 548.00 | 170.00 | | 6 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 823.00 | 5 856.00 | | 5 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | 5 856.00 | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | -5 686.00 | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 981.00 | 166 725.00 | | 210 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 631.00 | 5 240 922.00 | | 5 483 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 833.00 | 4 856 326.00 | | 5 006 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 798.00 | 384 596.00 | | 476 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300.00 | 275.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 505.00 | | 403 625.00 | 1 482 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 562.00 | 1 491 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 562.00 | 838 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 274.00 | | | 606 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 543.00 | | 400 425.00 | 832 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 687.00 | | 3 200.00 | 43 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 573.00 | 40 075.00 | 285 758.00 | 715 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 131.00 | 40 075.00 | 285 758.00 | 715 131.00 |