| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 665 832.00 | | 665 832.00 | 665 832.00 |
AP Constructions | 142 414.00 | 138 179.00 | 4 235.00 | 142 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 880.00 | 42 418.00 | 4 462.00 | 46 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 467.00 | 748 036.00 | 440 431.00 | 1 188 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 408.00 | 933 350.00 | 1 181 059.00 | 2 114 408.00 |
BT Marchandises | 1 051 789.00 | 111 033.00 | 940 755.00 | 1 051 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
BZ Autres créances | 170 279.00 | | 170 279.00 | 170 279.00 |
CF Disponibilités | 2 302 870.00 | | 2 302 870.00 | 2 302 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 584.00 | 111 033.00 | 3 472 551.00 | 3 583 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 992.00 | 1 044 383.00 | 4 653 609.00 | 5 697 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
CU Autres participations | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
DH Report à nouveau | 725 049.00 | 724 474.00 | | 725 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 780.00 | 180 574.00 | | 476 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 799.00 | 1 792 019.00 | | 2 088 799.00 |
DP Provisions pour risques | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 712.00 | 905 725.00 | | 434 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 258.00 | 1 204 604.00 | | 1 306 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 605.00 | 391 701.00 | | 535 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 419.00 | 182 865.00 | | 246 419.00 |
EA Autres dettes | 40 428.00 | 14 163.00 | | 40 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 422.00 | 2 699 208.00 | | 2 563 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 609.00 | 4 491 227.00 | | 4 653 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 503.00 | 2 667 092.00 | | 2 257 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 686 940.00 | | 5 686 940.00 | 5 686 940.00 |
FG Production vendue services | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 352.00 | | 5 698 352.00 | 5 698 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 022 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 041.00 | 10 600.00 | | 5 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 685.00 | 3 584.00 | | 6 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 685.00 | 3 584.00 | | 6 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | 3 202.00 | | 5 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | 3 202.00 | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 382.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 792.00 | 54 258.00 | | 119 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 203.00 | 4 923 693.00 | | 5 854 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 423.00 | 4 743 119.00 | | 5 377 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 780.00 | 180 574.00 | | 476 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 523.00 | | 530 885.00 | 1 593 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 66 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 114 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 274.00 | | 60 000.00 | 606 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 776.00 | | 446 985.00 | 930 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 473.00 | | 19 625.00 | 56 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 875.00 | 264 474.00 | | 668 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 275.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 433.00 | 260 199.00 | | 668 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 388.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 102 344.00 | 8 690.00 | | 102 344.00 |
6T Sur comptes clients | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 198.00 | 8 690.00 | 855.00 | 103 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 198.00 | 10 077.00 | 855.00 | 103 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 690.00 | 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 605.00 | 535 605.00 | | 535 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
UX Autres créances clients | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 712.00 | 128 793.00 | 255 040.00 | 434 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 258.00 | 1 306 258.00 | | 1 306 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 782.00 | | | 908 782.00 |
VP Divers | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 861.00 | 149 861.00 | | 149 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 781.00 | 257 781.00 | | 257 781.00 |
VW T.V.A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 422.00 | 2 257 503.00 | 255 040.00 | 2 563 422.00 |