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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 605 832.00 | | 605 832.00 | 605 832.00 |
AP Constructions | 128 714.00 | 128 714.00 | | 128 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 823.00 | 28 343.00 | 14 480.00 | 42 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 780.00 | 457 916.00 | 285 864.00 | 743 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 032.00 | 615 415.00 | 952 618.00 | 1 568 032.00 |
BT Marchandises | 1 377 357.00 | 134 302.00 | 1 243 055.00 | 1 377 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
BZ Autres créances | 211 337.00 | | 211 337.00 | 211 337.00 |
CF Disponibilités | 968 682.00 | | 968 682.00 | 968 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 957.00 | 134 302.00 | 2 468 656.00 | 2 602 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 990.00 | 749 717.00 | 3 421 273.00 | 4 170 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
CU Autres participations | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 962.00 | 723 873.00 | | 723 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 512.00 | 382 089.00 | | 138 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 445.00 | 1 992 932.00 | | 1 749 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 938.00 | 230 564.00 | | 154 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 833.00 | 855 280.00 | | 1 058 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 458.00 | 325 402.00 | | 315 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 605.00 | 178 004.00 | | 122 605.00 |
EA Autres dettes | 19 994.00 | 25 233.00 | | 19 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 828.00 | 1 614 483.00 | | 1 671 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 273.00 | 3 607 416.00 | | 3 421 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 621.00 | 1 460 348.00 | | 1 594 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 444 425.00 | | 5 444 425.00 | 5 444 425.00 |
FG Production vendue services | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 394.00 | | 5 451 394.00 | 5 451 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 247 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 239.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 748.00 | 6 319.00 | | 4 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 359.00 | 1 413.00 | | 10 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 359.00 | 1 413.00 | | 10 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | 2 698.00 | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 2 698.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 980.00 | -1 285.00 | | 7 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 889.00 | 129 222.00 | | 41 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 469.00 | 5 903 728.00 | | 5 532 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 956.00 | 5 521 640.00 | | 5 393 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 512.00 | 382 089.00 | | 138 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 487.00 | | 12 545.00 | 1 555 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 274.00 | | | 606 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 813.00 | | 12 504.00 | 902 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 400.00 | | 41.00 | 46 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 365.00 | 52 050.00 | | 563 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 923.00 | 52 050.00 | | 562 923.00 |