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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 605 832.00 | | 605 832.00 | 605 832.00 |
AP Constructions | 128 714.00 | 128 714.00 | | 128 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 106.00 | 20 385.00 | 4 721.00 | 25 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 969.00 | 363 994.00 | 324 975.00 | 688 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 422.00 | 513 535.00 | 981 888.00 | 1 495 422.00 |
BT Marchandises | 1 141 592.00 | | 1 141 592.00 | 1 141 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 727.00 | 197.00 | 69 530.00 | 69 727.00 |
BZ Autres créances | 273 687.00 | | 273 687.00 | 273 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 766 188.00 | | 766 188.00 | 766 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 092.00 | 197.00 | 2 253 894.00 | 2 254 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 514.00 | 513 732.00 | 3 235 782.00 | 3 749 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
CU Autres participations | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 203.00 | 1 086 405.00 | | 1 084 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 671.00 | 476 798.00 | | 257 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 844.00 | 2 089 173.00 | | 1 867 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 820.00 | 320 899.00 | | 259 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 481.00 | 123 305.00 | | 596 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 056.00 | 326 637.00 | | 338 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 034.00 | 182 129.00 | | 158 034.00 |
EA Autres dettes | 15 547.00 | 21 169.00 | | 15 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 938.00 | 974 139.00 | | 1 367 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 782.00 | 3 063 312.00 | | 3 235 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 757.00 | 714 409.00 | | 1 169 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 524 557.00 | | 5 524 557.00 | 5 524 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 557.00 | | 5 524 557.00 | 5 524 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 403 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | 11 827.00 | | 1 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 822.00 | 6 548.00 | | 4 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | 6 548.00 | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 5 823.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 6 016.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | 532.00 | | 2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 538.00 | 210 981.00 | | 98 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 554.00 | 5 483 631.00 | | 5 608 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 883.00 | 5 006 833.00 | | 5 350 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 671.00 | 476 798.00 | | 257 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 568.00 | | 4 421.00 | 1 491 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566.00 | 46 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 1 495 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 274.00 | | | 606 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 406.00 | | 4 382.00 | 838 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 887.00 | | 39.00 | 46 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 890.00 | 43 645.00 | | 469 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 447.00 | 43 645.00 | | 469 447.00 |