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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 605 832.00 | | 605 832.00 | 605 832.00 |
AP Constructions | 128 714.00 | 128 714.00 | | 128 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 823.00 | 33 808.00 | 9 015.00 | 42 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 239.00 | 505 911.00 | 253 328.00 | 759 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 523.00 | 668 875.00 | 924 648.00 | 1 593 523.00 |
BT Marchandises | 1 100 034.00 | 102 344.00 | 997 691.00 | 1 100 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 154.00 | 855.00 | 57 300.00 | 58 154.00 |
BZ Autres créances | 159 782.00 | | 159 782.00 | 159 782.00 |
CF Disponibilités | 2 345 406.00 | | 2 345 406.00 | 2 345 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 777.00 | 103 198.00 | 3 566 579.00 | 3 669 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 300.00 | 772 074.00 | 4 491 227.00 | 5 263 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
CU Autres participations | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 474.00 | 723 962.00 | | 724 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 574.00 | 138 512.00 | | 180 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 019.00 | 1 749 445.00 | | 1 792 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 725.00 | 154 938.00 | | 905 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 604.00 | 1 058 833.00 | | 1 204 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 701.00 | 315 458.00 | | 391 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 865.00 | 122 605.00 | | 182 865.00 |
EA Autres dettes | 14 163.00 | 19 994.00 | | 14 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 208.00 | 1 671 828.00 | | 2 699 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 227.00 | 3 421 273.00 | | 4 491 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 092.00 | 1 594 621.00 | | 2 667 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 812 060.00 | | 4 812 060.00 | 4 812 060.00 |
FG Production vendue services | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 545.00 | | 4 819 545.00 | 4 819 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 600.00 | 4 748.00 | | 10 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 584.00 | 10 359.00 | | 3 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | 10 359.00 | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 2 379.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 2 379.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 7 980.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 258.00 | 41 889.00 | | 54 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 693.00 | 5 532 469.00 | | 4 923 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 119.00 | 5 393 956.00 | | 4 743 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 574.00 | 138 512.00 | | 180 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 032.00 | | 25 491.00 | 1 568 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 274.00 | | | 606 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 317.00 | | 15 459.00 | 915 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 441.00 | | 10 032.00 | 46 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 415.00 | 53 461.00 | | 615 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 973.00 | 53 461.00 | | 614 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 302.00 | | 31 958.00 | 134 302.00 |
6T Sur comptes clients | | 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 302.00 | 855.00 | 31 958.00 | 134 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 302.00 | 855.00 | 31 958.00 | 134 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | 31 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 701.00 | 391 701.00 | | 391 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
UX Autres créances clients | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 725.00 | 873 759.00 | 31 966.00 | 905 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 604.00 | 1 204 604.00 | | 1 204 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 793.00 | 153 793.00 | | 153 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 568.00 | 233 568.00 | | 233 568.00 |
VW T.V.A. | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 058.00 | 2 667 092.00 | 31 966.00 | 2 699 058.00 |