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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 605 832.00 | | 605 832.00 | 605 832.00 |
AP Constructions | 128 714.00 | 128 714.00 | | 128 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 731.00 | 23 307.00 | 13 423.00 | 36 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 369.00 | 410 901.00 | 326 467.00 | 737 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 487.00 | 563 365.00 | 992 123.00 | 1 555 487.00 |
BT Marchandises | 1 349 564.00 | 5 063.00 | 1 344 501.00 | 1 349 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 711.00 | 226.00 | 47 486.00 | 47 711.00 |
BZ Autres créances | 119 112.00 | | 119 112.00 | 119 112.00 |
CF Disponibilités | 1 095 612.00 | | 1 095 612.00 | 1 095 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 582.00 | 5 289.00 | 2 615 293.00 | 2 620 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 069.00 | 568 653.00 | 3 607 416.00 | 4 176 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
CU Autres participations | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 722 000.00 | 361 000.00 | | 722 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 873.00 | 1 084 203.00 | | 723 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 089.00 | 257 671.00 | | 382 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 932.00 | 1 867 844.00 | | 1 992 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 564.00 | 259 820.00 | | 230 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 280.00 | 596 481.00 | | 855 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 402.00 | 338 056.00 | | 325 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 004.00 | 158 034.00 | | 178 004.00 |
EA Autres dettes | 25 233.00 | 15 547.00 | | 25 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 483.00 | 1 367 938.00 | | 1 614 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 416.00 | 3 235 782.00 | | 3 607 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 348.00 | 1 169 757.00 | | 1 460 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 822 755.00 | | 5 822 755.00 | 5 822 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 822 755.00 | | 5 822 755.00 | 5 822 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 580 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 319.00 | 1 432.00 | | 6 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 4 822.00 | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 4 822.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | 2 000.00 | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | 2 000.00 | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | 2 823.00 | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 222.00 | 98 538.00 | | 129 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 728.00 | 5 608 554.00 | | 5 903 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521 640.00 | 5 350 883.00 | | 5 521 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 089.00 | 257 671.00 | | 382 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 422.00 | | 60 065.00 | 1 495 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 274.00 | | | 606 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 788.00 | | 60 025.00 | 842 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 360.00 | | 40.00 | 46 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 535.00 | 49 830.00 | | 513 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 093.00 | 49 830.00 | | 513 093.00 |