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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 097.00 | 38 372.00 | 8 725.00 | 47 097.00 |
AP Constructions | 163 366.00 | 119 398.00 | 43 967.00 | 163 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 155.00 | 151 212.00 | 47 943.00 | 199 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 533.00 | 133 969.00 | 162 564.00 | 296 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 919.00 | 442 952.00 | 270 966.00 | 713 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 865.00 | | 234 865.00 | 234 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 266.00 | 6 091.00 | 99 175.00 | 105 266.00 |
BZ Autres créances | 108 411.00 | | 108 411.00 | 108 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 586 350.00 | | 586 350.00 | 586 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 808.00 | 6 091.00 | 1 057 716.00 | 1 063 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 727.00 | 449 044.00 | 1 328 682.00 | 1 777 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 867 018.00 | | | 867 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 611.00 | | | 1 062 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 071.00 | | | 266 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 682.00 | | | 1 328 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 164.00 | | | 237 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 242 306.00 | 1 950.00 | 2 244 257.00 | 2 242 306.00 |
FG Production vendue services | 29 722.00 | 33.00 | 29 755.00 | 29 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 028.00 | 1 983.00 | 2 274 012.00 | 2 272 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 14 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 022.00 | | | 2 333 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 529.00 | | | 2 182 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 529.00 | 88 529.00 | | 88 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 97 956.00 | | | 97 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 730.00 | 31 823.00 | 28 906.00 | 60 730.00 |
VI Groupe et associés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 565.00 | 218 800.00 | 7 765.00 | 226 565.00 |
VW T.V.A. | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 071.00 | 237 164.00 | 28 906.00 | 266 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
ST Autres comptes | 262 538.00 | | | 262 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
YT Sous‐traitance | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59.00 | | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 752.00 | | | 412 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 886.00 | | | 200 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 491.00 | | | 403 491.00 |