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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 348.00 | 57 274.00 | 147 074.00 | 204 348.00 |
AP Constructions | 170 104.00 | 133 708.00 | 36 395.00 | 170 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 251.00 | 163 610.00 | 102 641.00 | 266 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 105.00 | 209 271.00 | 218 833.00 | 428 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 024.00 | 563 864.00 | 565 159.00 | 1 129 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 525.00 | | 191 525.00 | 191 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 406.00 | 11 463.00 | 99 943.00 | 111 406.00 |
BZ Autres créances | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 974 055.00 | | 974 055.00 | 974 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 664.00 | 11 463.00 | 1 330 201.00 | 1 341 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 688.00 | 575 327.00 | 1 895 360.00 | 2 470 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 955 315.00 | | | 955 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 341.00 | | | 278 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 756.00 | | | 1 435 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 805.00 | | | 70 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 973.00 | | | 94 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 555.00 | | | 142 555.00 |
EA Autres dettes | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 604.00 | | | 459 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 360.00 | | | 1 895 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 419.00 | | | 425 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
UX Autres créances clients | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VC Groupe et associés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 719.00 | 36 534.00 | 34 184.00 | 70 719.00 |
VI Groupe et associés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 692.00 | 152 291.00 | 17 401.00 | 169 692.00 |
VW T.V.A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 604.00 | 425 419.00 | 34 184.00 | 459 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
ST Autres comptes | 219 301.00 | | | 219 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 895.00 | | | 103 895.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
YT Sous‐traitance | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62.00 | | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 837.00 | | | 492 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 259.00 | | | 237 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 232.00 | | | 385 232.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |