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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 192.00 | 96 652.00 | 142 540.00 | 239 192.00 |
AP Constructions | 218 811.00 | 164 079.00 | 54 732.00 | 218 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 653.00 | 249 943.00 | 210 710.00 | 460 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 916.00 | 381 007.00 | 255 909.00 | 636 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 623.00 | 891 681.00 | 747 941.00 | 1 639 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 722.00 | | 223 722.00 | 223 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 159.00 | 2 210.00 | 264 949.00 | 267 159.00 |
BZ Autres créances | 640 957.00 | | 640 957.00 | 640 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 1 029 321.00 | | 1 029 321.00 | 1 029 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 014.00 | 2 210.00 | 2 190 804.00 | 2 193 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 638.00 | 893 892.00 | 2 938 745.00 | 3 832 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 603 890.00 | | | 603 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 451.00 | | | 1 278 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 351.00 | | | 285 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 602.00 | | | 1 781 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 989.00 | | | 543 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 588.00 | | | 162 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 963.00 | | | 194 963.00 |
EA Autres dettes | 255 602.00 | | | 255 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 143.00 | | | 1 157 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 745.00 | | | 2 938 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 453.00 | | | 774 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 588.00 | 162 588.00 | | 162 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 823.00 | 120 823.00 | | 120 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 602.00 | 255 602.00 | | 255 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
UX Autres créances clients | 264 506.00 | 264 506.00 | | 264 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VC Groupe et associés | 603 890.00 | | 603 890.00 | 603 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 901.00 | 161 212.00 | 382 689.00 | 543 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 577.00 | | | 124 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 446.00 | 312 001.00 | 621 445.00 | 933 446.00 |
VW T.V.A. | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 143.00 | 774 453.00 | 382 689.00 | 1 157 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
ST Autres comptes | 344 068.00 | | | 344 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 818.00 | | | 109 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
YT Sous‐traitance | 165 602.00 | | | 165 602.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67.00 | | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 597.00 | | | 630 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 543.00 | | | 335 543.00 |
ZE Dividendes | 150 005.00 | | | 150 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 801.00 | | | 653 801.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |