| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 348.00 | 46 185.00 | 158 163.00 | 204 348.00 |
AP Constructions | 157 725.00 | 123 473.00 | 34 252.00 | 157 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 075.00 | 143 811.00 | 31 263.00 | 175 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 564.00 | 174 496.00 | 184 067.00 | 358 564.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 295.00 | 487 967.00 | 428 328.00 | 916 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 637.00 | | 221 637.00 | 221 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 585.00 | 5 970.00 | 128 614.00 | 134 585.00 |
BZ Autres créances | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 548 892.00 | | 548 892.00 | 548 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 773.00 | 5 970.00 | 984 803.00 | 990 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 069.00 | 493 937.00 | 1 413 131.00 | 1 907 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 017 511.00 | | | 1 017 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 603.00 | | | 106 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 215.00 | | | 1 169 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
EA Autres dettes | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 916.00 | | | 243 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 131.00 | | | 1 413 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 756.00 | | | 233 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 278 152.00 | 20 023.00 | 2 298 175.00 | 2 278 152.00 |
FG Production vendue services | 24 091.00 | 82.00 | 24 173.00 | 24 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 244.00 | 20 105.00 | 2 322 349.00 | 2 302 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 9 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 634.00 | | | 90 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 382.00 | | | 2 391 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 778.00 | | | 2 284 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 603.00 | | | 106 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
UX Autres créances clients | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 928.00 | 18 768.00 | 10 159.00 | 28 928.00 |
VI Groupe et associés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 433.00 | 196 451.00 | 16 982.00 | 213 433.00 |
VW T.V.A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 916.00 | 233 756.00 | 10 159.00 | 243 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
ST Autres comptes | 221 715.00 | | | 221 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
YT Sous‐traitance | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 727.00 | | | 401 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 180.00 | | | 211 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 843.00 | | | 374 843.00 |