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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 225.00 | 81 196.00 | 142 028.00 | 223 225.00 |
AP Constructions | 195 838.00 | 157 271.00 | 38 567.00 | 195 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 937.00 | 217 596.00 | 242 340.00 | 459 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 755.00 | 308 791.00 | 299 964.00 | 608 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 367.00 | 764 856.00 | 740 511.00 | 1 505 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 136.00 | | 207 136.00 | 207 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 506.00 | | 195 506.00 | 195 506.00 |
BZ Autres créances | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 1 421 473.00 | | 1 421 473.00 | 1 421 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 551.00 | | 1 940 551.00 | 1 940 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 918.00 | 764 856.00 | 2 681 062.00 | 3 445 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 158 526.00 | | | 1 158 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 930.00 | | | 269 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 256.00 | | | 1 646 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 830.00 | | | 608 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 434.00 | | | 119 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
EA Autres dettes | 120 911.00 | | | 120 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 806.00 | | | 1 034 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 062.00 | | | 2 681 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 265.00 | | | 506 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 434.00 | 119 434.00 | | 119 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 647.00 | 115 647.00 | | 115 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 911.00 | 120 911.00 | | 120 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
UX Autres créances clients | 195 506.00 | 195 506.00 | | 195 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VC Groupe et associés | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 743.00 | 80 202.00 | 528 541.00 | 608 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 472.00 | 287 862.00 | 17 610.00 | 305 472.00 |
VW T.V.A. | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 806.00 | 506 265.00 | 528 541.00 | 1 034 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
ST Autres comptes | 276 789.00 | | | 276 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 386.00 | | | 164 386.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
YT Sous‐traitance | 122 294.00 | | | 122 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66.00 | | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 484.00 | | | 603 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 131.00 | | | 290 131.00 |
ZE Dividendes | 400 009.00 | | | 400 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 760.00 | | | 543 760.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |