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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 325.00 | 68 754.00 | 143 570.00 | 212 325.00 |
AP Constructions | 183 200.00 | 144 896.00 | 38 304.00 | 183 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 316.00 | 188 137.00 | 258 179.00 | 446 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 277.00 | 229 557.00 | 343 719.00 | 573 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 584.00 | 631 346.00 | 802 238.00 | 1 433 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 342.00 | | 188 342.00 | 188 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 469.00 | 8 288.00 | 215 180.00 | 223 469.00 |
BZ Autres créances | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 1 107 779.00 | | 1 107 779.00 | 1 107 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 344.00 | 8 288.00 | 1 573 056.00 | 1 581 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 929.00 | 639 634.00 | 2 375 294.00 | 3 014 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 219 739.00 | | | 1 219 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 578.00 | | | 340 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 335.00 | | | 1 776 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 443.00 | | | 259 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 534.00 | | | 135 534.00 |
EA Autres dettes | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 958.00 | | | 598 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 294.00 | | | 2 375 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 577.00 | | | 433 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
UX Autres créances clients | 213 522.00 | 213 522.00 | | 213 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VC Groupe et associés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 363.00 | 93 981.00 | 165 381.00 | 259 363.00 |
VI Groupe et associés | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 524.00 | | | 257 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 870.00 | 261 431.00 | 17 439.00 | 278 870.00 |
VW T.V.A. | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 958.00 | 433 577.00 | 165 381.00 | 598 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
ST Autres comptes | 313 344.00 | | | 313 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 948.00 | | | 106 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 932.00 | | | 183 932.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
YT Sous‐traitance | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64.00 | | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 426.00 | | | 582 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 236.00 | | | 274 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 046.00 | | | 535 046.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |