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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 822.00 | 16 844.00 | 977.00 | 17 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 123.00 | 75 152.00 | 9 971.00 | 85 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 271.00 | 94 902.00 | 26 369.00 | 121 271.00 |
BF Prêts | 68 573.00 | | 68 573.00 | 68 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 970.00 | 186 898.00 | 123 072.00 | 309 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 660.00 | 47 881.00 | 3 480 779.00 | 3 528 660.00 |
BZ Autres créances | 1 419 148.00 | | 1 419 148.00 | 1 419 148.00 |
CF Disponibilités | 197 111.00 | | 197 111.00 | 197 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713 171.00 | | 713 171.00 | 713 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858 089.00 | 47 881.00 | 5 810 208.00 | 5 858 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 059.00 | 234 779.00 | 5 933 280.00 | 6 168 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 200.00 | 108 800.00 | | 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 120.00 | 10 880.00 | | 13 120.00 |
DH Report à nouveau | 625 225.00 | 426 268.00 | | 625 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 481.00 | 339 037.00 | | 404 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 026.00 | 884 985.00 | | 1 174 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 122.00 | 4 764.00 | | 451 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778.00 | 3 832.00 | | 3 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 102.00 | 137 530.00 | | 325 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876 334.00 | 1 535 661.00 | | 2 876 334.00 |
EA Autres dettes | 1 102 918.00 | 605 417.00 | | 1 102 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 254.00 | 2 287 203.00 | | 4 759 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 280.00 | 3 222 188.00 | | 5 933 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 671 338.00 | 2 282 439.00 | | 4 671 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 872.00 | 4 764.00 | | 314 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 646 342.00 | | 12 646 342.00 | 12 646 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 646 342.00 | | 12 646 342.00 | 12 646 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 058 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 061 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 881.00 | |
GE Autres charges | | | 90 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 629 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 458.00 | | | 114 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 322.00 | 439.00 | | 6 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 801.00 | 439.00 | | 11 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 275.00 | -439.00 | | 8 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | 31 072.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 107 817.00 | 7 157 184.00 | | 13 107 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 703 336.00 | 6 818 147.00 | | 12 703 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 481.00 | 339 037.00 | | 404 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 150.00 | 29 832.00 | 21 240.00 | 86 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 640.00 | 29 130.00 | 21 240.00 | 78 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 91 610.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 91 610.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 102.00 | 325 102.00 | | 325 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 696.00 | 1 106 696.00 | | 1 106 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 746 734.00 | 5 660 979.00 | | 5 746 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 254.00 | 4 671 338.00 | 88 018.00 | 4 759 254.00 |