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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 021.00 | 31 556.00 | 5 465.00 | 37 021.00 |
AH Fonds commercial | 998 860.00 | | 998 860.00 | 998 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 637.00 | 61 381.00 | 10 256.00 | 71 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 927.00 | 165 946.00 | 47 981.00 | 213 927.00 |
BF Prêts | 168 442.00 | | 168 442.00 | 168 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 853.00 | 258 883.00 | 1 248 970.00 | 1 507 853.00 |
BT Marchandises | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 264.00 | 35 902.00 | 2 769 362.00 | 2 805 264.00 |
BZ Autres créances | 1 145 958.00 | | 1 145 958.00 | 1 145 958.00 |
CF Disponibilités | 176 698.00 | | 176 698.00 | 176 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 294.00 | | 476 294.00 | 476 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 613.00 | 35 902.00 | 4 600 711.00 | 4 636 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 465.00 | 294 784.00 | 5 849 681.00 | 6 144 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 760.00 | 131 200.00 | | 759 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DH Report à nouveau | 84 139.00 | 233 451.00 | | 84 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 946.00 | -149 312.00 | | -150 946.00 |
DL TOTAL (I) | 706 073.00 | 228 459.00 | | 706 073.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 55 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 55 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 792.00 | 316 881.00 | | 326 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 337 367.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 013.00 | 327 744.00 | | 1 465 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 595.00 | 2 033 392.00 | | 1 952 595.00 |
EA Autres dettes | 1 372 951.00 | 1 157 711.00 | | 1 372 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 608.00 | 4 173 095.00 | | 5 118 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 681.00 | 4 456 554.00 | | 5 849 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 247.00 | 4 142 829.00 | | 5 115 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 526.00 | 219 061.00 | | 296 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 354.00 | | 61 354.00 | 61 354.00 |
FG Production vendue services | 11 233 965.00 | | 11 233 965.00 | 11 233 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 295 319.00 | | 11 295 319.00 | 11 295 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 616 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 922 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 626 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 192.00 | 16 547.00 | | 18 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 110.00 | 1 658.00 | | 37 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 110.00 | 1 658.00 | | 42 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 157.00 | 37 350.00 | | 126 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 157.00 | 37 350.00 | | 129 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 046.00 | -35 692.00 | | -87 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 667 816.00 | 11 200 340.00 | | 11 667 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 818 762.00 | 11 349 652.00 | | 11 818 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 946.00 | -149 312.00 | | -150 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 608.00 | 9 145.00 | | 30 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 720.00 | 34 908.00 | 82 785.00 | 224 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 076.00 | 6 280.00 | 5 771.00 | 25 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 644.00 | 28 628.00 | 77 015.00 | 199 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 30 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 30 000.00 | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 013.00 | 1 465 013.00 | | 1 465 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952 595.00 | 1 952 595.00 | | 1 952 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 208.00 | 1 374 208.00 | | 1 374 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 253.00 | 186 408.00 | | 186 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 792.00 | 323 431.00 | 3 361.00 | 326 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427 516.00 | 4 427 516.00 | | 4 427 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 769.00 | 4 613 924.00 | | 4 613 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 608.00 | 5 115 247.00 | 3 361.00 | 5 118 608.00 |