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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | 3 299.00 | 19 511.00 | 22 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 533.00 | 44 245.00 | 7 287.00 | 51 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 860.00 | | 1 448 860.00 | 1 448 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 759.00 | 71 259.00 | 5 501.00 | 76 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 199.00 | 220 481.00 | 65 718.00 | 286 199.00 |
BF Prêts | 227 467.00 | | 227 467.00 | 227 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 826.00 | 339 284.00 | 1 792 542.00 | 2 131 826.00 |
BT Marchandises | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 244.00 | 84 149.00 | 2 327 095.00 | 2 411 244.00 |
BZ Autres créances | 946 820.00 | | 946 820.00 | 946 820.00 |
CF Disponibilités | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 046.00 | | 394 046.00 | 394 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 991.00 | 84 149.00 | 3 719 842.00 | 3 803 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 817.00 | 423 432.00 | 5 512 385.00 | 5 935 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 760.00 | 759 760.00 | | 759 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DH Report à nouveau | -61 196.00 | -66 807.00 | | -61 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 355.00 | 2 996.00 | | 20 355.00 |
DL TOTAL (I) | 732 039.00 | 709 069.00 | | 732 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 016.00 | 707 754.00 | | 778 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 557.00 | 336 019.00 | | 64 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 236.00 | 546 139.00 | | 737 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 224.00 | 1 676 335.00 | | 2 042 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 194.00 | | |
EA Autres dettes | 1 158 312.00 | 1 193 936.00 | | 1 158 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 345.00 | 4 507 376.00 | | 4 780 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 385.00 | 5 216 445.00 | | 5 512 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 424 222.00 | 4 226 686.00 | | 4 424 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 327.00 | 407 141.00 | | 347 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 082.00 | | 101 082.00 | 101 082.00 |
FG Production vendue services | 11 850 506.00 | 372 370.00 | 12 222 876.00 | 11 850 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 951 588.00 | 372 370.00 | 12 323 958.00 | 11 951 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 602 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 298 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 493 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 709.00 | 246 914.00 | | 31 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 295.00 | 5 967.00 | | 11 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 295.00 | 5 967.00 | | 11 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 424.00 | 107 852.00 | | 44 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 424.00 | 107 852.00 | | 44 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 129.00 | -101 885.00 | | -33 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 618 700.00 | 9 841 813.00 | | 12 618 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 598 345.00 | 9 838 817.00 | | 12 598 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 355.00 | 2 996.00 | | 20 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 856.00 | 27 597.00 | | 30 856.00 |