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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 998 860.00 | | 998 860.00 | 998 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 559.00 | 39 155.00 | 10 404.00 | 49 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 637.00 | 66 504.00 | 5 132.00 | 71 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 202.00 | 190 316.00 | 74 886.00 | 265 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 461.00 | | 218 461.00 | 218 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 719.00 | 295 976.00 | 1 307 744.00 | 1 603 719.00 |
BT Marchandises | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 644.00 | 35 902.00 | 2 134 742.00 | 2 170 644.00 |
BZ Autres créances | 963 300.00 | | 963 300.00 | 963 300.00 |
CF Disponibilités | 437 704.00 | | 437 704.00 | 437 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 162.00 | | 340 162.00 | 340 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 603.00 | 35 902.00 | 3 908 702.00 | 3 944 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 322.00 | 331 877.00 | 5 216 445.00 | 5 548 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 760.00 | 759 760.00 | | 759 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DH Report à nouveau | -66 807.00 | 84 139.00 | | -66 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996.00 | -150 946.00 | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 709 069.00 | 706 073.00 | | 709 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 754.00 | 326 792.00 | | 707 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 019.00 | 1 257.00 | | 336 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 139.00 | 1 465 013.00 | | 546 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 334.00 | 1 952 595.00 | | 1 676 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
EA Autres dettes | 1 193 936.00 | 1 372 951.00 | | 1 193 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 376.00 | 5 118 608.00 | | 4 507 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 445.00 | 5 849 681.00 | | 5 216 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 292 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 407 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 830 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 059 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 666 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 967.00 | 42 110.00 | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 852.00 | 129 157.00 | | 107 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 885.00 | -87 046.00 | | -101 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 841 813.00 | 11 667 816.00 | | 9 841 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 838 817.00 | 11 818 763.00 | | 9 838 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996.00 | -150 946.00 | | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 883.00 | 37 092.00 | | 258 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 883.00 | 37 092.00 | | 258 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 139.00 | 546 139.00 | | 546 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676 335.00 | 1 676 335.00 | | 1 676 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529 955.00 | 1 529 955.00 | | 1 529 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 306.00 | 218 306.00 | | 218 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 754.00 | 427 064.00 | 280 689.00 | 707 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474 106.00 | 3 474 106.00 | | 3 474 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 376.00 | 4 226 686.00 | 280 689.00 | 4 507 376.00 |