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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 421.00 | 25 076.00 | 10 345.00 | 35 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 123.00 | 84 547.00 | 576.00 | 85 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 886.00 | 115 097.00 | 36 789.00 | 151 886.00 |
BF Prêts | 131 880.00 | | 131 880.00 | 131 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 275.00 | 224 719.00 | 198 556.00 | 423 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 800.00 | 104 405.00 | 2 623 395.00 | 2 727 800.00 |
BZ Autres créances | 958 832.00 | | 958 832.00 | 958 832.00 |
CF Disponibilités | 199 017.00 | | 199 017.00 | 199 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 754.00 | | 476 754.00 | 476 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 403.00 | 104 405.00 | 4 257 998.00 | 4 362 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 678.00 | 329 124.00 | 4 456 554.00 | 4 785 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DH Report à nouveau | 233 451.00 | 729 586.00 | | 233 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 312.00 | 304 185.00 | | -149 312.00 |
DL TOTAL (I) | 228 459.00 | 1 178 091.00 | | 228 459.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 881.00 | 431 957.00 | | 316 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 367.00 | 5 738.00 | | 337 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 744.00 | 579 146.00 | | 327 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 392.00 | 2 949 599.00 | | 2 033 392.00 |
EA Autres dettes | 1 157 711.00 | 1 119 155.00 | | 1 157 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 095.00 | 5 085 595.00 | | 4 173 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 554.00 | 6 263 686.00 | | 4 456 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 829.00 | 5 017 941.00 | | 4 142 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 061.00 | 310 497.00 | | 219 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 927 522.00 | | 10 927 522.00 | 10 927 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 927 522.00 | | 10 927 522.00 | 10 927 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 187 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 445 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 262 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 547.00 | 114 542.00 | | 16 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 374.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | 94 636.00 | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | 94 636.00 | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 350.00 | 102 220.00 | | 37 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 350.00 | 102 220.00 | | 37 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 692.00 | -7 584.00 | | -35 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -4 978.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 200 340.00 | 13 100 802.00 | | 11 200 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 349 652.00 | 12 796 617.00 | | 11 349 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 312.00 | 304 185.00 | | -149 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 145.00 | 2 957.00 | | 9 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 990.00 | 24 475.00 | 12 745.00 | 212 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 822.00 | 6 254.00 | | 18 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 167.00 | 18 221.00 | 12 745.00 | 194 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 744.00 | 327 744.00 | | 327 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 077.00 | 1 495 077.00 | | 1 495 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 881.00 | 286 615.00 | 30 266.00 | 316 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033 392.00 | 2 033 392.00 | | 2 033 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 232.00 | 4 314 232.00 | | 4 314 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 095.00 | 4 142 829.00 | 30 266.00 | 4 173 095.00 |