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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 421.00 | 18 822.00 | 16 598.00 | 35 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 123.00 | 82 344.00 | 2 778.00 | 85 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 788.00 | 111 823.00 | 45 965.00 | 157 788.00 |
BF Prêts | 90 278.00 | | 90 278.00 | 90 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 792.00 | 212 990.00 | 173 802.00 | 386 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 725.00 | 107 385.00 | 3 810 339.00 | 3 917 725.00 |
BZ Autres créances | 1 253 599.00 | | 1 253 599.00 | 1 253 599.00 |
CF Disponibilités | 290 326.00 | | 290 326.00 | 290 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735 619.00 | | 735 619.00 | 735 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 197 269.00 | 107 385.00 | 6 089 884.00 | 6 197 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 061.00 | 320 375.00 | 6 263 686.00 | 6 584 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DH Report à nouveau | 729 586.00 | 625 225.00 | | 729 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 185.00 | 404 481.00 | | 304 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 091.00 | 1 174 026.00 | | 1 178 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 957.00 | 451 122.00 | | 431 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 738.00 | 3 778.00 | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 146.00 | 325 102.00 | | 579 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949 599.00 | 2 876 334.00 | | 2 949 599.00 |
EA Autres dettes | 1 119 155.00 | 1 102 918.00 | | 1 119 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 595.00 | 4 759 254.00 | | 5 085 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 686.00 | 5 933 280.00 | | 6 263 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 740 338.00 | | 12 740 338.00 | 12 740 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 740 338.00 | | 12 740 338.00 | 12 740 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 991 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 628 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 654 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 542.00 | 114 458.00 | | 114 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 636.00 | 17 647.00 | | 94 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 636.00 | 20 076.00 | | 94 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 220.00 | 6 322.00 | | 102 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 220.00 | 11 801.00 | | 102 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 584.00 | 8 275.00 | | -7 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 978.00 | -2 272.00 | | -4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 100 802.00 | 13 107 817.00 | | 13 100 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 796 617.00 | 12 703 336.00 | | 12 796 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 185.00 | 404 481.00 | | 304 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 898.00 | 29 436.00 | 3 344.00 | 186 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 844.00 | 1 978.00 | | 16 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 054.00 | 27 459.00 | 3 344.00 | 170 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 146.00 | 579 146.00 | | 579 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 893.00 | 1 124 893.00 | | 1 124 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 957.00 | 364 303.00 | 67 655.00 | 431 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949 599.00 | 2 949 599.00 | | 2 949 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015 404.00 | 6 015 404.00 | | 6 015 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 595.00 | 5 017 941.00 | 67 655.00 | 5 085 595.00 |