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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 776.00 | 246 265.00 | 23 512.00 | 269 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 244.00 | 1 149 111.00 | 194 133.00 | 1 343 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 827.00 | 1 395 375.00 | 496 451.00 | 1 891 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BZ Autres créances | 158 135.00 | | 158 135.00 | 158 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 891.00 | | 412 891.00 | 412 891.00 |
CF Disponibilités | 651 028.00 | | 651 028.00 | 651 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 395.00 | | 1 250 395.00 | 1 250 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 222.00 | 1 395 375.00 | 1 746 847.00 | 3 142 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 332.00 | 1 259 348.00 | | 1 319 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 877.00 | 87 984.00 | | 126 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 593.00 | 1 355 717.00 | | 1 454 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 433.00 | 23 234.00 | | 19 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 268.00 | 128 283.00 | | 122 268.00 |
EA Autres dettes | 149 655.00 | 149 485.00 | | 149 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 254.00 | 301 002.00 | | 292 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 847.00 | 1 656 719.00 | | 1 746 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 254.00 | 301 002.00 | | 292 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 048.00 | 30 919.00 | 1 213 967.00 | 1 183 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 048.00 | 30 919.00 | 1 213 967.00 | 1 183 048.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 912.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 684.00 | 23 659.00 | | 42 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 360.00 | 1 151 677.00 | | 1 235 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 483.00 | 1 063 694.00 | | 1 108 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 877.00 | 87 984.00 | | 126 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 015.00 | | 18 838.00 | 1 914 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 026.00 | 1 891 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 026.00 | 1 613 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 230.00 | | 18 816.00 | 1 635 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 621.00 | | 21.00 | 19 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 916.00 | 49 912.00 | 40 453.00 | 1 385 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 916.00 | 49 912.00 | 40 453.00 | 1 385 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 655.00 | 149 655.00 | | 149 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
VB T. V. A. | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
VP Divers | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 777.00 | 202 777.00 | | 202 777.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 254.00 | 292 254.00 | | 292 254.00 |