| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | | 6.00 | -6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 933.00 | 252 803.00 | 18 130.00 | 270 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 830.00 | 1 231 429.00 | 129 401.00 | 1 360 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 897.00 | 1 484 238.00 | 427 659.00 | 1 911 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BZ Autres créances | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 987.00 | | 533 987.00 | 533 987.00 |
CF Disponibilités | 948 732.00 | | 948 732.00 | 948 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 819.00 | | 1 566 819.00 | 1 566 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 716.00 | 1 484 238.00 | 1 994 478.00 | 3 478 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 935.00 | 1 442 650.00 | | 1 527 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 300.00 | 85 285.00 | | 104 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 620.00 | 1 536 319.00 | | 1 640 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 80.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | 21 829.00 | | 25 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 800.00 | 111 203.00 | | 163 800.00 |
EA Autres dettes | 163 800.00 | 149 825.00 | | 163 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 859.00 | 282 937.00 | | 353 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 478.00 | 1 819 257.00 | | 1 994 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 859.00 | 282 937.00 | | 353 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 165.00 | | 1 198 165.00 | 1 198 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 165.00 | | 1 198 165.00 | 1 198 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 257.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 6 083.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 450.00 | 200.00 | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | 200.00 | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 050.00 | 5 883.00 | | 11 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 679.00 | 19 845.00 | | 33 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 420.00 | 1 085 855.00 | | 1 233 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 119.00 | 1 000 570.00 | | 1 129 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 300.00 | 85 285.00 | | 104 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 638.00 | | 16 237.00 | 1 938 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 978.00 | 1 911 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 978.00 | 1 631 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 831.00 | | 14 909.00 | 1 659 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 643.00 | | 28.00 | 19 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 959.00 | 52 257.00 | 42 978.00 | 1 474 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 959.00 | 52 257.00 | 42 978.00 | 1 474 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VB T. V. A. | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 859.00 | 353 859.00 | | 353 859.00 |