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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 440.00 | 860.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 949.00 | 258 043.00 | 14 906.00 | 272 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 997.00 | 1 270 083.00 | 99 914.00 | 1 369 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 099.00 | 1 528 566.00 | 394 534.00 | 1 923 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 135 075.00 | | 135 075.00 | 135 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 261.00 | | 584 261.00 | 584 261.00 |
CF Disponibilités | 979 818.00 | | 979 818.00 | 979 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 963.00 | | 1 707 963.00 | 1 707 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 062.00 | 1 528 566.00 | 2 102 497.00 | 3 631 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 632 235.00 | 1 527 935.00 | | 1 632 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 182.00 | 104 300.00 | | 44 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 802.00 | 1 640 620.00 | | 1 684 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 272.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 261.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 898.00 | 25 725.00 | | 111 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 889.00 | 163 800.00 | | 107 889.00 |
EA Autres dettes | 195 925.00 | 163 800.00 | | 195 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 695.00 | 353 859.00 | | 417 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 497.00 | 1 994 478.00 | | 2 102 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 695.00 | 353 859.00 | | 417 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 356.00 | | 357 356.00 | 357 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 356.00 | | 357 356.00 | 357 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 328.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 16 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 16 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 11 050.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 725.00 | 1 233 420.00 | | 611 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 543.00 | 1 129 119.00 | | 567 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 182.00 | 104 300.00 | | 44 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 897.00 | | 11 203.00 | 1 911 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 763.00 | | 11 183.00 | 1 631 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 670.00 | | 20.00 | 19 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 238.00 | 44 328.00 | | 1 484 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 434.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 232.00 | 43 894.00 | | 1 484 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 898.00 | 111 898.00 | | 111 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 925.00 | 195 925.00 | | 195 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VP Divers | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 720.00 | 158 720.00 | | 158 720.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 695.00 | 417 695.00 | | 417 695.00 |